58,08 EUR (0,02 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 42 Fonds
  • 16.07.2026 42 Fonds
  • 15.07.2026 41 Fonds
  • 14.07.2026 42 Fonds
  • 13.07.2026 42 Fonds
  • 10.07.2026 42 Fonds
  • 09.07.2026 11 Fonds
  • 07.07.2026 42 Fonds
  • 06.07.2026 42 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 42 Fonds aus der Kategorie Immobilienfonds Europa Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,58 %
3 Jahre
1,13 %
5 Jahre
0,96 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,80
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
1,30
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,05
3 Jahre
3,36
5 Jahre
3,43
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,05
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Österreich 66,50 %
Deutschland 33,50 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Immobilien 88,36 %
Geldmarkt/Kasse 11,64 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Immobilien 88,36 %
Kasse 11,64 %
Stand: 30.06.2026

Auslaufende Mietverträge

bis Ende 2030 27,20 %
bis Ende 2035 18,00 %
bis Ende 2026 15,30 %
ab 2036 13,30 %
Stand: 30.04.2026

Nutzungsarten

Büro 56,30 %
Handel/Gastronomie 32,70 %
Industrie (Lager, Hallen) 5,70 %
Sonstige 3,20 %
Stand: 30.04.2026

Größenklassen

25 bis 50 Millionen Euro 66,50 %
bis 10 Millionen Euro 33,50 %
Stand: 30.04.2026

Altersstruktur der Objekte

mehr als 20 Jahre 66,50 %
10 bis 15 Jahre 12,60 %
15 bis 20 Jahre 10,00 %
5 bis 10 Jahre 10,00 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.01.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,90 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 22.01.2019
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 58,20 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager KGAL Investment Management GmbH & Co. KG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,00 %
Max: 1,30 %
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,42 %
Laufende Gebühren 1,54 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,25 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind regelmäßige Erträge und Ausschüttungen sowie ein gegebenenfalls kontinuierlicher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in ein Immobilienportfolio mit nachhaltigen Mieterträgen. Bei den Investitionsstandorten wird angestrebt, schwerpunktmäßig in europäische Staaten zu investieren, die ein geringes Länderrisiko und ein wirtschaftlich und politisch stabiles Umfeld aufweisen. Die Investitionen können sowohl in Neubauten, Bestandsgebäude als auch im Bau befindliche Objekte sowie in Projektentwicklungen erfolgen.