SQUAD Point Five I

ISIN DE000A2H9BF3
WKN A2H9BF

199,96 EUR (0,61 %)

NAV vom 17.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 224 Fonds
  • 17.07.2026 65 Fonds
  • 16.07.2026 223 Fonds
  • 15.07.2026 224 Fonds
  • 14.07.2026 223 Fonds
  • 13.07.2026 222 Fonds
  • 10.07.2026 223 Fonds
  • 08.07.2026 67 Fonds
  • 07.07.2026 220 Fonds
  • 06.07.2026 223 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 224 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Welt Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,35 %
3 Jahre
5,87 %
5 Jahre
6,68 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,51
3 Jahre
0,79
5 Jahre
0,62
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,20
3 Jahre
9,73
5 Jahre
10,10
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,53
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,61
3 Jahre
0,32
5 Jahre
0,35
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Kasse 22,79 %
USA 14,83 %
Deutschland 14,39 %
Japan 10,69 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Aktien 77,21 %
Geldmarkt/Kasse 22,79 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Kasse 22,79 %
Finanzdienstleistungen 12,66 %
Software 6,88 %
gewerbliche Dienstleistungen 6,50 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Kasse 22,79 %
US-Dollar 20,35 %
Euro 19,53 %
Japanischer Yen 10,69 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Porr AG Inhaber-Aktien o.N. 2,13 %
DMG MORI AG Inhaber-Aktien o.N. 1,87 %
AerCap Holdings N.V. Aandelen op naam EO -,01 1,76 %
Genpact Ltd. Registered Shares DL 0,01 1,68 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Deutschland
Auflagedatum 28.05.2018
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 251,85 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Axxion S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,33 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,36 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit einer HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagestrategie des Fonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen langfristigen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Der Fonds investiert dazu in internationale Aktien mit Schwerpunkt auf Nebenwerten. Neben Aktien werden aktiv Kasse und Anleihen allokiert. Im Fokus der Anlagestrategie stehen Titel, die eine deutliche Unterbewertung in Kombination mit einem positiven Momentum aufweisen. Es werden mehr als 51% in Kapitalbeteiligungen gehalten.