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Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal P

ISIN DE000A2H7NT3
WKN A2H7NT

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) #Universal-Investment GmbH

100,36 EUR (0,10 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
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100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 226 Fonds
  • 16.07.2026 216 Fonds
  • 15.07.2026 226 Fonds
  • 14.07.2026 216 Fonds
  • 13.07.2026 223 Fonds
  • 10.07.2026 226 Fonds
  • 09.07.2026 204 Fonds
  • 07.07.2026 218 Fonds
  • 06.07.2026 225 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 226 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,40 %
3 Jahre
2,96 %
5 Jahre
6,06 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,12
3 Jahre
2,63
5 Jahre
0,61
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
3,47
3 Jahre
4,15
5 Jahre
4,27
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,31
3 Jahre
0,64
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,32
3 Jahre
0,34
5 Jahre
0,72
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,86 %
Geldmarkt/Kasse 2,05 %
gemischt -0,44 %
Optionsscheine/Futures -0,47 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Euro 98,71 %
US-Dollar 0,88 %
Zentralafrikanischer Franc 0,41 %
Kanadische Dollar 0,05 %
Stand: 29.05.2026

Rating

Divers 97,95 %
Kasse 2,05 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Ghana, Republic of DL-Bonds 2024(36-37) Reg.S 0,37 %
Buenos Aires, Province of... DL-Bonds 2021(24-37) Reg.S 0,33 %
OCP S.A. DL-FLR Nts 2026(36/Und.) Reg.S 0,32 %
Eramet S.A. EO-Obl. 2024(24/29) 0,29 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 3,80 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 03.04.2018
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 106,30 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 2,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,21 %
Max: 1,50 %
Beratervergütung 0,21 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,20 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % des Betrages, um den die jährliche Anteilwertentwicklung die Entwicklung des 3M EURIBOR + 2,5% übersteigt, höchstens jedoch bis zu 2,0% des Fondsvermögens

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine angemessene und stetige Wertentwicklung. Der global anlegende Rentenfonds investiert mindestens 51% in Renten. Dabei investiert der Fonds in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, in Wertpapieren verbriefte verzinsliche Geldmarktinstrumente sowie Zerobonds. Für den Fonds werden gezielt auch Papiere solcher Emittenten erworben, deren Bonität vom Markt nicht als erstklassig eingeschätzt wird, bei denen jedoch nach eingehender Prüfung davon ausgegangen werden kann, dass Zins und Tilgungsverpflichtungen erfüllt werden.