Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds S

ISIN DE000A2H7NL0
WKN A2H7NL

45,65 EUR (0,09 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 30 Fonds
  • 16.07.2026 29 Fonds
  • 15.07.2026 30 Fonds
  • 14.07.2026 29 Fonds
  • 13.07.2026 30 Fonds
  • 10.07.2026 30 Fonds
  • 09.07.2026 22 Fonds
  • 07.07.2026 29 Fonds
  • 06.07.2026 30 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 30 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Euroland Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,54 %
3 Jahre
5,32 %
5 Jahre
6,92 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,74
3 Jahre
0,38
5 Jahre
-0,21
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,04
3 Jahre
1,78
5 Jahre
2,38
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,05
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,11
3 Jahre
1,24
5 Jahre
1,28
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Euroland 69,14 %
Frankreich 7,33 %
Schweiz 6,14 %
Niederlande 5,81 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 34,21 %
Renten 33,03 %
Aktien 30,87 %
Geldmarkt/Kasse 1,75 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Divers 69,89 %
Finanzen 9,48 %
Industrie / Investitionsgüter 4,66 %
Konsumgüter zyklisch 3,40 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Euro 90,21 %
Schweizer Franken 6,14 %
Britisches Pfund Sterling 2,82 %
Dänische Krone 0,72 %
Stand: 29.05.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 20,88 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 16,65 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 15,15 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 14,09 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,40 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 13.03.2018
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 85,48 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Universal Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in verschiedene Anlageklassen. Er setzt sich zu mindestens 51% aus europäischen Inhaberschuldverschreibungen und/oder an offenen Märkten gehandelten voll eingezahlten Aktien zusammen. Im Rahmen des Anlagekonzeptes soll vor allem in Aktien von Unternehmen und in Renten von Unternehmen, Ländern und Organisationen investiert werden, die sich dadurch auszeichnen, dass sie soziales, umweltgerechtes, öko-effizientes und nachhaltiges Wirtschaften zu einem wichtigen Bestandteil ihres Handelns machen.