BKC Treuhand Portfolio S

ISIN DE000A2H5XV2
WKN A2H5XV

112,99 EUR (-0,12 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 861 Fonds
  • 16.07.2026 807 Fonds
  • 15.07.2026 850 Fonds
  • 14.07.2026 830 Fonds
  • 13.07.2026 852 Fonds
  • 10.07.2026 852 Fonds
  • 09.07.2026 547 Fonds
  • 07.07.2026 810 Fonds
  • 06.07.2026 847 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 861 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,92 %
3 Jahre
5,05 %
5 Jahre
6,12 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,27
3 Jahre
1,20
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,70
3 Jahre
2,62
5 Jahre
2,44
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,16
3 Jahre
0,95
5 Jahre
1,07
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 48,05 %
Deutschland 13,07 %
USA 12,74 %
Niederlande 7,02 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Renten 57,72 %
Aktien 18,78 %
gemischt 9,29 %
Investmentfonds 5,05 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Divers 81,47 %
Finanzen 4,72 %
Industrie / Investitionsgüter 3,76 %
Informationstechnologie 3,31 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Euro 72,80 %
US-Dollar 14,75 %
Divers 3,23 %
Schweizer Franken 2,79 %
Stand: 30.06.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Swisscanto (CH) Gold ETF Inhaber-Anteile AA EUR o.N. 7,30 %
Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.15(46) 3,05 %
Helium Fd-Helium Selection Actions-Nom. S Cap. EUR o.N. 2,25 %
Bundesrep.Deutschland Anl.v.1998 (2028) 1,83 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 2,16 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 25.01.2018
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 556,81 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Beratervergütung 0,50 %
Laufende Gebühren 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Vorgesehen ist, grundsätzlich eine neutrale Quote von rund 70% des Fondsvolumens in europäischen Renten zu halten. Die Beimischung einer neutralen Aktienquote und einer neutralen Quote alternativer Anlagen von jeweils ca. 15% soll zu einem effizienten Risikoprofil beitragen. Der Fonds soll auch unter dem Gesichtspunkt nachhaltiger Geldanlagen verwaltet werden. Der Fonds berücksichtigt in seinem Auswahlprozess der geeigneten Anlagen ökologische und/oder soziale Merkmale.