Europa Substanz & Dividende A

ISIN DE000A2DW103
WKN A2DW10

63,63 EUR (0,30 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1370 Fonds
  • 16.07.2026 1302 Fonds
  • 15.07.2026 1357 Fonds
  • 14.07.2026 1275 Fonds
  • 13.07.2026 1351 Fonds
  • 10.07.2026 1359 Fonds
  • 09.07.2026 1021 Fonds
  • 07.07.2026 1311 Fonds
  • 06.07.2026 1345 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1370 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,51 %
3 Jahre
8,00 %
5 Jahre
10,77 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,85
3 Jahre
0,78
5 Jahre
0,35
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,71
3 Jahre
4,41
5 Jahre
4,06
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,12
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,63
3 Jahre
0,70
5 Jahre
0,82
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 35,09 %
Luxemburg 34,52 %
Irland 20,59 %
Großbritannien 5,23 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Investmentfonds 64,76 %
Renten 19,21 %
Aktien 14,93 %
Geldmarkt/Kasse 1,44 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Divers 85,07 %
Konsumgüter 5,23 %
Software / -dienstleistungen 4,93 %
Telekommunikationsdienstleister 4,77 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Reckitt Benckiser Group PLC Registered Shares LS -,1041666 5,23 %
Xtr.MSCI Eu.Co.Stpls Inhaber-Anteile 1C o.N. 5,16 %
DWS Instl-ESG EO Money Market Inhaber-Anteile IC o.N. 5,14 %
Xtr.MSCI Eur.Health Care U.E. Inhaber-Anteile 1C o.N. 5,06 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 12.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,40 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 07.11.2017
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 20,72 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Axxion S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,68 %
Max: 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,28 %
Laufende Gebühren 2,02 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit einer Hurdle Rate und HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs der Vermögensanlagen. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere mit Schwerpunkt Europa. Der Aktienfonds investiert primär in substanz- und dividendenstarke Unternehmen in Europa. Dem aktiven Investmentansatz liegt ein Anlageuniversum bestehend aus europäischen Mid- und Large-Caps zugrunde. Der Anlagefokus richtet sich dabei überwiegend auf Unternehmen, die regelmäßig Kapital, in Form von Dividenden oder Aktienrückkäufen, an ihre Aktionäre zurückführen. Grundlage für die Asset-Allokation bildet eine Branchen- und Unternehmensanalyse.