GLOBAL SELECT INVEST - A

ISIN DE000A2DW004
WKN A2DW00

60,61 EUR (0,17 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1145 Fonds
  • 16.07.2026 1070 Fonds
  • 15.07.2026 1117 Fonds
  • 14.07.2026 1092 Fonds
  • 13.07.2026 1118 Fonds
  • 10.07.2026 1128 Fonds
  • 09.07.2026 682 Fonds
  • 07.07.2026 1078 Fonds
  • 06.07.2026 1124 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1145 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,81 %
3 Jahre
6,71 %
5 Jahre
9,04 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,55
3 Jahre
0,74
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,49
3 Jahre
3,38
5 Jahre
3,78
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,04
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,60
3 Jahre
0,88
5 Jahre
1,14
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Luxemburg 44,10 %
Deutschland 29,96 %
Irland 18,74 %
Frankreich 7,20 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Investmentfonds 85,41 %
Renten 11,84 %
Zertifikate 2,21 %
Geldmarkt/Kasse 0,98 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Fidelity Inst.Liqu.Fd-Euro Fd Reg.Shs I(T1) EUR Acc. oN 7,15 %
Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR Namens-Anteile I o.N. 5,07 %
DWS Instl-ESG EO Money Market Inhaber-Anteile IC o.N. 4,53 %
HSBC GIF-Gl Eq.Sust.Health. Act. Nom. AC USD Acc. oN 4,08 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 12.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,15 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 07.11.2017
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 16,80 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Axxion S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,97 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit einer Hurdle Rate und HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein Wertzuwachs. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere mit Schwerpunkt Europa und mit Schwerpunkt USA. Die Investitionsgrundlage für den Mischfonds bildet ein globales Anlageuniversum. Primärer Anlagefokus liegt auf einer globalen Diversifikation, die sich aus verschiedenen Anlagevehikeln zusammensetzt. Dabei können Large-Caps, aktiv gemanagte Investmentfonds sowie ETFs eingesetzt werden. Der aktive Investmentansatz beruht auf einer makroökonomischen Analyse. Mindestens 25% des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.