Währungsfonds UI V

ISIN DE000A2DTND5
WKN A2DTND

96,28 EUR (-0,03 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 15 Fonds
  • 16.07.2026 14 Fonds
  • 15.07.2026 15 Fonds
  • 14.07.2026 14 Fonds
  • 13.07.2026 14 Fonds
  • 10.07.2026 14 Fonds
  • 09.07.2026 13 Fonds
  • 07.07.2026 14 Fonds
  • 06.07.2026 6 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 15 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Währungs-Strategie Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,88 %
3 Jahre
4,29 %
5 Jahre
4,44 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,79
3 Jahre
0,15
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,66
3 Jahre
11,89
5 Jahre
11,60
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,45
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 39,31 %
Europa 13,59 %
Singapur 10,77 %
Neuseeland 7,62 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Renten 90,32 %
Geldmarkt/Kasse 9,86 %
gemischt -0,18 %
Stand: 30.05.2025

Branchen

Divers 84,47 %
Kasse 9,86 %
Finanzen 5,67 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2016(26) 3,02 %
European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2021(28) 2,75 %
Singapur, Republik SD-Bonds 2020(25) 2,62 %
Malaysia MR-Bonds 2007(27) Ser.3/07 2,46 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.10.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,85 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.09.2017
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 155,67 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,79 %
Max: 1,10 %
Laufende Gebühren 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Vermögensgegenstände, die auf Fremdwährung lauten. Angestrebt wird eine breite Diversifikation des Fondsvermögens über globale Währungen. Hierzu wird aktiv in unterschiedliche Fremdwährungen investiert, welche mittels Tages- und Termingeldern, Staatsanleihen und Pfandbriefen/Corporate Bonds abgebildet werden. Die Investitionen werden über kurze bis mittlere Laufzeiten der Anleihen umgesetzt, wodurch das Zinsänderungsrisiko gering gehalten werden soll.