Frankfurter Long-Term Value Fund S

ISIN DE000A2DTMR7
WKN A2DTMR

96.757,25 EUR (0,29 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4121 Fonds
  • 16.07.2026 4005 Fonds
  • 15.07.2026 3970 Fonds
  • 14.07.2026 4014 Fonds
  • 13.07.2026 4063 Fonds
  • 10.07.2026 4079 Fonds
  • 09.07.2026 2921 Fonds
  • 07.07.2026 3964 Fonds
  • 06.07.2026 4037 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4121 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,39 %
3 Jahre
7,29 %
5 Jahre
7,15 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,57
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,76
3 Jahre
7,88
5 Jahre
8,70
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-1,16
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,60
3 Jahre
0,46
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 36,63 %
Großbritannien 12,53 %
USA 8,05 %
Kasse 7,88 %
Stand: 30.12.2025

Anlageklasse

Aktien 92,22 %
Geldmarkt/Kasse 7,88 %
gemischt -0,10 %
Stand: 30.12.2025

Branchen

Versicherungen 12,83 %
Software 12,59 %
Gesundheit / Healthcare 9,20 %
Finanzdienstleistungen 8,11 %
Stand: 30.12.2025

Währungen

Euro 50,25 %
US-Dollar 14,67 %
Britisches Pfund Sterling 14,30 %
Kasse 7,88 %
Stand: 30.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV Reg.Uts(1Share B + 4 Shs D)oN 4,99 %
FUCHS SE Namens-Stammaktien o.N. 4,38 %
Bilfinger SE Inhaber-Aktien o.N. 4,18 %
Laboratorios Farmaceut.Rovi SA Acciones Port. EO -,06 3,75 %
Stand: 30.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 11.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 892,12 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 18.10.2018
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 23,76 Mio. EUR (Stand: 30.12.2025)
Manager Team der Baader Bank AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 1,23 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,15 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit einer Hurdle Rate und einer HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziele sind langfristige Vermögenserhaltung und -aufbau. Die Anlagestrategie leitet sich aus den Prinzipien des Value-Investing ab: Auf Basis einer Fundamentalanalyse wird der innere Wert einer Aktie bestimmt. Investiert wird in nachhaltige Firmen, welche mit einem signifikanten Abschlag (Sicherheitsmarge) zu ihrem inneren Wert notieren. Um das Risiko zu reduzieren und die Renditechancen zu erhalten, wird in der Fundamentalanalyse und der Auswahl der Titel ein besonderes Augenmerk auf die Qualität der Firmen gelegt. Mehr als 50% des Vermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert.