44,43 EUR (-0,07 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 927 Fonds
  • 16.07.2026 892 Fonds
  • 15.07.2026 903 Fonds
  • 14.07.2026 879 Fonds
  • 13.07.2026 896 Fonds
  • 10.07.2026 921 Fonds
  • 09.07.2026 755 Fonds
  • 07.07.2026 882 Fonds
  • 06.07.2026 908 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 927 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,24 %
3 Jahre
3,28 %
5 Jahre
5,25 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,55
3 Jahre
0,71
5 Jahre
-0,30
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,47
3 Jahre
2,27
5 Jahre
3,38
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,19
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,79
3 Jahre
0,72
5 Jahre
0,91
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Rentenfonds 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Saudi-Arabien, Königreich 4,34 %
Bulgarien, Repblik 4,18 %
Philippinen, Republik der 3,32 %
Bank Gospodarstwa Krajowego 3,04 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 08.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,56 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.12.2017
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 48,54 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Helaba Invest-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 0,51 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,54 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, Renditevorteile gegenüber deutschen Staatsanleihen zu erwirtschaften. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere, wie z.B. Staats- und Unternehmensanleihen, von Emittenten, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in diesen Ländern ausüben.