Mayerhofer Strategie AMI I (a)

ISIN DE000A2DR251
WKN A2DR25

104,53 EUR (-0,05 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1284 Fonds
  • 17.07.2026 521 Fonds
  • 16.07.2026 1200 Fonds
  • 15.07.2026 1255 Fonds
  • 14.07.2026 1214 Fonds
  • 13.07.2026 1248 Fonds
  • 10.07.2026 1268 Fonds
  • 08.07.2026 582 Fonds
  • 07.07.2026 1222 Fonds
  • 06.07.2026 1236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1284 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,34 %
3 Jahre
10,17 %
5 Jahre
11,32 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,31
3 Jahre
0,28
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,96
3 Jahre
4,97
5 Jahre
5,89
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-1,05
3 Jahre
-0,45
5 Jahre
-0,42
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,48
3 Jahre
1,31
5 Jahre
1,33
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 32,33 %
Irland 12,93 %
Schweiz 12,74 %
Frankreich 8,76 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 90,90 %
Geldmarkt/Kasse 4,76 %
Commodities 2,70 %
Renten 1,77 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Finanzen 58,66 %
Gesundheit / Healthcare 15,59 %
Industrie / Investitionsgüter 7,47 %
Informationstechnologie 4,78 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Euro 73,23 %
Schweizer Franken 12,74 %
US-Dollar 8,99 %
Dänische Krone 3,27 %
Stand: 30.06.2026

Rating

Divers 98,23 %
AAA 1,77 %
Stand: 30.06.2026

Laufzeit

20.0000 Jahre und länger 2,70 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 1,77 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

db x-trackers MSCI World Indust. Index UCITS ETF 10,64 %
Lyxor Core STOXX Europe 600 Class DR 8,76 %
Invesco MDAX UCITS ETF 8,51 %
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C 7,35 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 26.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,75 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.01.2018
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 21,61 Mio. EUR (Stand: 10.07.2026)
Manager MFI Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,90 %
Beratervergütung 0,66 %
Portfoliotransaktionskosten 0,28 %
Laufende Gebühren 1,11 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,11 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des Betrages, um den die jährliche Anteilwertentwicklung den Ertrag aus dem EONIA übersteigt, jedoch insgesamt höchstens bis zu 3% des Fondsdurchschnittswerts

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein attraktives Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in die Vermögensklassen liquide Mittel, Anleihen, Aktien, Rohstoffe und Währungen. Die Anlagepolitik unterliegt keinen Quoten oder Benchmarkzwängen. Derivate werden zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt.