Global Emerging Markets Opportunities Conservative

ISIN DE000A2DR228
WKN A2DR22

13.915,30 EUR (-1,01 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 861 Fonds
  • 17.07.2026 301 Fonds
  • 16.07.2026 807 Fonds
  • 15.07.2026 850 Fonds
  • 14.07.2026 830 Fonds
  • 13.07.2026 852 Fonds
  • 10.07.2026 852 Fonds
  • 08.07.2026 343 Fonds
  • 07.07.2026 810 Fonds
  • 06.07.2026 847 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 861 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
18,39 %
3 Jahre
15,09 %
5 Jahre
14,50 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,89
3 Jahre
0,68
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
13,91
3 Jahre
12,57
5 Jahre
11,82
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,84
3 Jahre
0,04
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
3,28
3 Jahre
2,18
5 Jahre
1,78
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 25,84 %
Kasse 15,54 %
Deutschland 14,49 %
Welt 10,93 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 52,79 %
Geldmarkt/Kasse 22,49 %
Staatsanleihen 19,29 %
gemischt 5,43 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Finanzen 35,98 %
Divers 22,81 %
Kasse 15,54 %
Informationstechnologie 7,64 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Rating

Divers 22,31 %
AA- 21,27 %
AAA 21,16 %
A+ 9,59 %
Stand: 30.06.2026

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 43,77 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 34,08 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

FG_ANL_EK__LBW_STT__EUR 6,95 %
WestPac Securities NZ MTN 3,55 %
Netherlands (Kingdom of) 3,48 %
Austria 3,47 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.01.2018
Ausschüttung pro Anteil 0,08 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 25.09.2017
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 141,45 Mio. EUR (Stand: 10.07.2026)
Manager Herr Elias Grass

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,77 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,77 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine mittelfristig positive Wertentwicklung aus den Aktienmärkten der Schwellenländer. Hierzu schließt der konservativ ausgerichtete Mischfonds mit etablierten Kontrahenten Total Return Swaps ab. Der Kontrahent zahlt dem Fonds den Ertrag einer systematischen Aktienstrategie im Austausch für einen variablen Zins. Der Fonds wird in risikoarme Anlagen (z.B. Geldmarktinstrumente, kurzlaufendene Anleihen, Kurzläufer-Rentenfonds und Geldkonten) investieren, aus denen der Ertrag für die Ausgleichszahlung an den Swap-Kontrahenten erwirtschaftet werden soll.