Catella Modernes Wohnen

ISIN DE000A2DP6B6
WKN A2DP6B

9,91 EUR (0,00 %)

NAV vom 17.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 42 Fonds
  • 17.07.2026 31 Fonds
  • 16.07.2026 42 Fonds
  • 15.07.2026 41 Fonds
  • 14.07.2026 42 Fonds
  • 13.07.2026 42 Fonds
  • 10.07.2026 42 Fonds
  • 08.07.2026 28 Fonds
  • 07.07.2026 42 Fonds
  • 06.07.2026 42 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 42 Fonds aus der Kategorie Immobilienfonds Europa Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,01 %
3 Jahre
1,49 %
5 Jahre
1,35 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,11
3 Jahre
-1,46
5 Jahre
-0,46
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,82
3 Jahre
3,39
5 Jahre
3,59
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
-0,17
3 Jahre
0,03
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 56,70 %
Österreich 24,70 %
Niederlande 12,60 %
Frankreich 6,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Immobilien 89,30 %
Geldmarkt/Kasse 10,70 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Immobilien 89,30 %
Kasse 10,70 %
Stand: 30.04.2026

Auslaufende Mietverträge

ab 2035 33,70 %
bis Ende 2034 9,50 %
bis Ende 2026 9,00 %
bis Ende 2033 5,30 %
Stand: 30.04.2026

Nutzungsarten

Wohnen 94,60 %
Kfz 2,40 %
Sonstige 1,80 %
Handel/Gastronomie 1,00 %
Stand: 30.04.2026

Größenklassen

25 bis 50 Millionen EUR 61,70 %
10 bis 25 Millionen EUR 33,40 %
0 bis 10 Millionen EUR 4,90 %
Stand: 30.04.2026

Altersstruktur der Objekte

0 bis 5 Jahre 35,20 %
5 bis 10 Jahre 26,20 %
mehr als 20 Jahre 23,70 %
15 bis 20 Jahre 11,20 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,31 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.07.2017
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 341,16 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Michael Keune

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,75 %
Max: 0,94 %
Portfoliotransaktionskosten 0,70 %
Laufende Gebühren 1,30 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % des Betrages, um den eine Fondsrendite (BVI) von 4,5% nachhaltig überschritten wird

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, durch zufließende Mieteinnahmen sowie durch eine kontinuierliche Wertsteigerung des Immobilienbesitzes nachhaltige Erträge für die Anleger zu erwirtschaften. Der Fonds investiert überwiegend in wohnwirtschaftlich genutzte Immobilien, die in der Bundesrepublik Deutschland belegen sind. Der Fonds investiert jedenfalls nur in Immobilien, die im Euro-Währungsgebiet belegen sind. Der Sitz von Immobilien-Gesellschaften, über welche mittelbar Immobilien erworben werden dürfen, muss ausschließlich in Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum belegen sein.