146,32 EUR (-0,24 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1145 Fonds
  • 16.07.2026 1070 Fonds
  • 15.07.2026 1117 Fonds
  • 14.07.2026 1092 Fonds
  • 13.07.2026 1118 Fonds
  • 10.07.2026 1128 Fonds
  • 09.07.2026 682 Fonds
  • 07.07.2026 1078 Fonds
  • 06.07.2026 1124 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1145 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,73 %
3 Jahre
7,06 %
5 Jahre
7,61 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,77
3 Jahre
1,23
5 Jahre
0,43
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,00
3 Jahre
1,61
5 Jahre
2,32
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 60,40 %
Europa 17,80 %
USA 14,70 %
Emerging Markets 7,10 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 47,30 %
Investmentfonds 18,70 %
Unternehmensanleihen 13,90 %
Renten 7,70 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

JPM-US REI EQ UE DLA 8,56 %
TABULA-LIQ.CR.I EOA 7,29 %
WMF(I)-W.STR.EO EQ. SEO 6,01 %
FID.FDS-GL.TECHN.IACCDL 5,37 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.02.2018
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 338,43 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Christian Hein

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,07 %
Managementgebühr 0,40 %
Max: 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 1,34 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt auf ein möglichst stetiges Wachstum mit regelmäßigen Erträgen und begrenzten Risiken. Der Fonds investiert in sorgfältig ausgesuchte Fonds. Mindestens 40% des Fondsvermögens müssen in Rentenfonds, Mischfonds und Geldmarktfonds, bis zu 60% dürfen in Aktienfonds investiert werden.