SQUAD GALLO Europa S

ISIN DE000A2DMU90
WKN A2DMU9

214,81 EUR (0,51 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 164 Fonds
  • 16.07.2026 154 Fonds
  • 15.07.2026 163 Fonds
  • 14.07.2026 146 Fonds
  • 13.07.2026 160 Fonds
  • 10.07.2026 163 Fonds
  • 09.07.2026 140 Fonds
  • 07.07.2026 153 Fonds
  • 06.07.2026 163 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 164 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Europa Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,16 %
3 Jahre
8,66 %
5 Jahre
9,79 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,12
3 Jahre
0,48
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,20
3 Jahre
6,70
5 Jahre
7,18
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,28
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,35
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,75
3 Jahre
0,60
5 Jahre
0,60
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 27,38 %
Deutschland 26,95 %
Großbritannien 20,97 %
Kasse 10,26 %
Stand: 30.12.2025

Anlageklasse

Aktien 83,33 %
Geldmarkt/Kasse 10,26 %
Renten 4,24 %
Genussscheine 2,88 %
Stand: 30.12.2025

Branchen

gewerbliche Dienstleistungen 16,28 %
Kasse 10,26 %
Industrie / Investitionsgüter 9,09 %
Software 8,65 %
Stand: 30.12.2025

Währungen

Euro 65,22 %
Britisches Pfund Sterling 22,11 %
Kasse 10,26 %
Schwedische Krone 2,41 %
Stand: 30.12.2025

Laufzeit

4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 2,28 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 1,07 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 0,89 %
Stand: 30.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

KSB SE & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N. 2,70 %
74Software Actions Port. EO 2 2,64 %
Societe LDC S.A. Actions Port. EO 0,20 2,59 %
SigmaRoc PLC Registered Shares LS -,01 2,55 %
Stand: 30.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 03.04.2017
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 191,79 Mio. EUR (Stand: 30.12.2025)
Manager Axxion S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Max: 0,08 %
Managementgebühr 2,09 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 1,23 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,24 %
Performance Fee 8,00 %
Max: 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

8,00 % Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine positive Wertentwicklung. Der Fonds investiert vorwiegend in europäische Aktien. Innerhalb Europas wird ein Fokus auf Frankreich, Großbritannien, Irland, Deutschland, Österreich, Schweiz sowie die Benelux-Staaten gelegt. Mindestens 51% des Vermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.