Markus Alt Rentenstrategie Nr. 1 R

ISIN DE000A2DMT44
WKN A2DMT4

86,74 EUR (-0,09 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 315 Fonds
  • 16.07.2026 297 Fonds
  • 15.07.2026 304 Fonds
  • 14.07.2026 294 Fonds
  • 13.07.2026 305 Fonds
  • 10.07.2026 310 Fonds
  • 09.07.2026 227 Fonds
  • 07.07.2026 296 Fonds
  • 06.07.2026 311 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 315 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,88 %
3 Jahre
3,96 %
5 Jahre
5,02 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,66
5 Jahre
-0,29
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,48
3 Jahre
1,60
5 Jahre
2,44
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,39
3 Jahre
1,29
5 Jahre
1,02
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,03 %
Geldmarkt/Kasse 0,13 %
Optionsscheine/Futures -0,03 %
gemischt -0,13 %
Stand: 30.01.2026

Währungen

Euro 95,36 %
US-Dollar 4,64 %
Stand: 30.01.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.01.2026

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 29,96 %
15.0000 Jahre bis 30.0000 Jahre 25,07 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 14,22 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 13,86 %
Stand: 30.01.2026

Unternehmen / Wertpapiere

SPP-Distribucia, A.S. EO-Notes 2021(21/31) 7,70 %
Novo Nordisk Finance NL B.V. EO-Med.-Term Notes 2025(25/45) 6,00 %
Vossloh AG Sub.-FLR-Nts.v.26(31/unb.) 5,38 %
Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2025(25/35) 4,53 %
Stand: 30.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 2,50 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 20.07.2017
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 11,41 Mio. EUR (Stand: 30.01.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 0,00 %
Max: 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine angemessene und stetige Wertentwicklung. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in unterbewertete Schuldverschreibungen, überwiegend aus den Regionen Europa und USA. Sämtliche Anleiheformen (Senior-, Nachrang- und Wandelanleihen) können eingesetzt werden. Die Anlage erfolgt in Euro, wobei temporär Beimischungen von Hartwährungsanleihen (wie z.B. USD, SEK etc.) getätigt werden können.