SALytic Strategy

ISIN DE000A2DL4D1
WKN A2DL4D

71,89 EUR (-0,22 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1284 Fonds
  • 16.07.2026 1200 Fonds
  • 15.07.2026 1255 Fonds
  • 14.07.2026 1214 Fonds
  • 13.07.2026 1248 Fonds
  • 10.07.2026 1268 Fonds
  • 09.07.2026 729 Fonds
  • 07.07.2026 1222 Fonds
  • 06.07.2026 1236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1284 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,14 %
3 Jahre
8,50 %
5 Jahre
8,91 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,71
3 Jahre
1,08
5 Jahre
0,54
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,07
3 Jahre
2,75
5 Jahre
2,81
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,31
3 Jahre
1,17
5 Jahre
1,14
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 31,83 %
USA 26,15 %
Frankreich 12,47 %
Deutschland 11,35 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Banken 20,53 %
Technologie 15,89 %
Industrie / Investitionsgüter 15,07 %
Versicherungen 9,18 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ASML HOLDING NV 2,60 %
ACCOR S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) 2,24 %
East Japan Railway Co 0.773%(2034-09-15) 1,97 %
CESKE DRAHY 25/30 1,91 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 21.10.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,25 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.08.2018
Geschäftsjahr 01.08.2025 - 31.07.2026
Fondsvolumen 26,53 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager SALytic Invest AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,06 %
Managementgebühr 0,65 %
Max: 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 1,00 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,94 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind risikoangemessene Wertzuwächse. Der Fonds investiert weltweit in Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien angewendet.