ÖKOBASIS One World Protect S

ISIN DE000A2DJU53
WKN A2DJU5

102,14 EUR (0,00 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1284 Fonds
  • 17.07.2026 521 Fonds
  • 16.07.2026 1200 Fonds
  • 15.07.2026 1255 Fonds
  • 14.07.2026 1214 Fonds
  • 13.07.2026 1248 Fonds
  • 10.07.2026 1268 Fonds
  • 08.07.2026 582 Fonds
  • 07.07.2026 1222 Fonds
  • 06.07.2026 1236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1284 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,51 %
3 Jahre
6,89 %
5 Jahre
8,41 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,58
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,64
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,46
3 Jahre
4,07
5 Jahre
4,81
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,17
3 Jahre
-0,36
5 Jahre
-0,59
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,59
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 45,21 %
Welt 12,77 %
Frankreich 7,91 %
USA 7,89 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 54,64 %
Renten 32,56 %
gemischt 12,80 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

1,300% DEUTSCHLAND, BUNDESREPUBLIK 22/27 19,92 %
0,010% KREDITANSTALT FÜR WIEDERAUFBAU 19/27 4,57 %
0,000% KREDITANSTALT FÜR WIEDERAUFBAU 20/28 4,41 %
KYOCERA CORP. Registered Shares o.N. 1,68 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,85 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 18.12.2017
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 6,43 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager GROHMANN & WEINRAUTER Institution. Asset Mgmt GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,15 %
Max: 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 1,56 %
Laufende Gebühren 1,45 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein attraktiver Wertzuwachs bei gleichzeitiger Beachtung von Umwelt-, Ethik-, und Sozialkriterien. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds in einem globalen Portfolio aus Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten an, deren Universum definierte Nachhaltigkeitskriterien erfüllen muss. Dabei werden 15 soziale, ethische und ökologische Kriterien berücksichtigt, die an die durch die Vereinten Nationen verabschiedeten Sustainable Developement Goals angelehnt sind. Das Fondsmanagement wendet zudem bei der Auswahl der Emittenten einen Best-in-Class-Ansatz an.