Pax ESG Ertrag Fonds I

ISIN DE000A2DJU12
WKN A2DJU1

843,24 EUR (-0,13 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 19 Fonds
  • 16.07.2026 15 Fonds
  • 15.07.2026 19 Fonds
  • 14.07.2026 19 Fonds
  • 13.07.2026 19 Fonds
  • 10.07.2026 19 Fonds
  • 09.07.2026 14 Fonds
  • 07.07.2026 15 Fonds
  • 06.07.2026 19 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 19 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Options-Strategie defensiv Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,48 %
3 Jahre
3,03 %
5 Jahre
3,71 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,36
3 Jahre
-0,19
5 Jahre
-0,52
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,15
3 Jahre
1,75
5 Jahre
1,90
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,19
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,59
3 Jahre
0,81
5 Jahre
1,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 31,47 %
Welt 15,21 %
Frankreich 11,72 %
Italien 8,80 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Renten 84,00 %
Kredite 15,57 %
Geldmarkt/Kasse 2,40 %
gemischt -0,15 %
Stand: 30.05.2025

Branchen

Divers 78,62 %
Finanzen 18,98 %
Kasse 2,40 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 4,54 %
Commerzbank AG MTN-OPF v.23(25) P.62 4,37 %
UniCredit Bank GmbH HVB MTN-OPF S.2140 v.23(25) 3,98 %
Aareal Bank AG MTN-HPF.S.256 v.2023(2026) 3,94 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 20,00 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 03.07.2017
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 12,88 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,55 %
Max: 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 0,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente und verbindet dies mit einer Optionsstrategie, die die Erzielung von Optionsprämien vorsieht. Bei der Auswahl der Emittenten der Wertpapiere und Geldmarktinstrumente werden Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien berücksichtigt.