Fondak A20 (EUR)

ISIN DE000A2ATB40
WKN A2ATB4

109,89 EUR (-0,49 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 67 Fonds
  • 16.07.2026 67 Fonds
  • 15.07.2026 67 Fonds
  • 14.07.2026 67 Fonds
  • 13.07.2026 67 Fonds
  • 10.07.2026 67 Fonds
  • 09.07.2026 55 Fonds
  • 07.07.2026 63 Fonds
  • 06.07.2026 67 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 67 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap Deutschland Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,76 %
3 Jahre
13,81 %
5 Jahre
16,02 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,62
3 Jahre
0,09
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,40
3 Jahre
3,62
5 Jahre
4,63
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-1,06
3 Jahre
-0,63
5 Jahre
-0,47
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,10
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,04
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 95,85 %
Frankreich 3,80 %
Spanien 0,35 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 37,70 %
Finanzen 17,53 %
Informationstechnologie 16,89 %
Grundstoffe 7,39 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Siemens Ag-Reg 7,86 %
Allianz Se-Reg 6,59 %
Siemens Energy Ag 5,82 %
SAP SE 5,53 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,92 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 16.11.2017
Geschäftsjahr 01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen 1.795,53 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Cesare Orsini

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 1,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist auf Vermögensbildung auf langfristige Sicht ausgerichtet. Der Fonds verfolgt die Strategie Climate Engagement with Outcome und berücksichtigt daher bei Anlageentscheidungen ökologische und soziale Merkmale und engagiert sich insbesondere bei CO2-ausstoßenden Emittenten, um das Bewusstsein für Klimaschutz zu stärken. Für direkte Anlagen werden Mindestausschlusskriterien angewendet. Der Fonds investiert mindestens 70% des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten.