ERGO Vermögensmanagement Ausgewogen

ISIN DE000A2ARYT8
WKN A2ARYT

64,45 EUR (-0,22 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1145 Fonds
  • 16.07.2026 1070 Fonds
  • 15.07.2026 1117 Fonds
  • 14.07.2026 1092 Fonds
  • 13.07.2026 1118 Fonds
  • 10.07.2026 1128 Fonds
  • 09.07.2026 682 Fonds
  • 07.07.2026 1078 Fonds
  • 06.07.2026 1124 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1145 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,79 %
3 Jahre
6,08 %
5 Jahre
7,44 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,00
3 Jahre
1,10
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,00
3 Jahre
1,54
5 Jahre
1,89
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,34
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,77
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,99
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 57,48 %
USA 31,94 %
Europa 6,41 %
Japan 2,58 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 44,07 %
Unternehmensanleihen 35,66 %
Staatsanleihen 9,12 %
Emerging Markets Anleihen 7,03 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

BBB 45,20 %
BB 24,50 %
A 20,37 %
AA 5,02 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Alphabet Inc. 3,67 %
NVIDIA Corp. 3,61 %
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund 2,81 %
iShares Physical Metals PLC 2,64 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 10.06.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,40 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 15.03.2017
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 439,11 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager MEAG Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,15 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,22 %
Laufende Gebühren 1,27 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,26 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist mittel- bis langfristig ein Wertzuwachs mit ausgewogenen Ertragschancen unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Kriterien. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in eine Vielzahl von Anlageklassen, wie z.B. Aktien und Anleihen sowie, über indirekte Anlagen, Immobilien, Edelmetalle und Rohstoffe. Hierbei wird ein ausgewogenes Verhältnis zwischen chancenreichen und defensiveren Anlageklassen angestrebt, die Aktienquote bewegt sich meist zwischen 35 und 65% (zulässig zwischen 0 und 80%). Nachhaltig agierende Aussteller werden bevorzugt.