SQUAD Aguja Opportunities I

ISIN DE000A2AR9C9
WKN A2AR9C

192,06 EUR (0,19 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1284 Fonds
  • 17.07.2026 521 Fonds
  • 16.07.2026 1200 Fonds
  • 15.07.2026 1255 Fonds
  • 14.07.2026 1214 Fonds
  • 13.07.2026 1248 Fonds
  • 10.07.2026 1268 Fonds
  • 08.07.2026 582 Fonds
  • 07.07.2026 1222 Fonds
  • 06.07.2026 1236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1284 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,44 %
3 Jahre
7,78 %
5 Jahre
8,67 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,66
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,14
3 Jahre
5,98
5 Jahre
6,30
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,68
3 Jahre
0,12
5 Jahre
-0,21
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,84
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,82
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 22,91 %
Großbritannien 20,91 %
Frankreich 9,37 %
Japan 8,15 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Aktien 74,31 %
Renten 24,92 %
Geldmarkt/Kasse 0,79 %
Zertifikate 0,61 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Finanzdienstleistungen 15,49 %
Halbleiter 11,95 %
Software 11,39 %
gewerbliche Dienstleistungen 11,34 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Euro 50,86 %
Britisches Pfund Sterling 19,41 %
US-Dollar 8,45 %
Japanischer Yen 8,16 %
Stand: 29.05.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Laufzeit

2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 10,37 %
4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 4,27 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 3,90 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 2,54 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Ashtead Technology Holdings PL Registered Shares LS -,05 4,11 %
Kri-Kri Milk Industry S.A. Namens-Aktien EO -,38 4,07 %
discoverIE Group PLC Registered Shares LS -,05 3,59 %
AIXTRON SE Namens-Aktien o.N. 2,80 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 05.12.2016
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 240,40 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Axxion S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 2,09 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 1,28 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,32 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit einer HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses. Der Schwerpunkt der Anlagestrategie soll auf der Identifizierung von Fehl- bzw. Unterbewertungen, in Verbindung mit einem Werttreiber in der gesamten Kapitalstruktur von Unternehmen liegen. Generell wird eine flexible Allokation in Aktien, Anleihen, Derivaten und Kasse angestrebt. Das Investmentuniversum ist global, der Fokus liegt jedoch auf Europa und Nordamerika. Mehr als 25% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.