90,98 EUR (-0,19 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 259 Fonds
  • 16.07.2026 255 Fonds
  • 15.07.2026 241 Fonds
  • 14.07.2026 243 Fonds
  • 13.07.2026 253 Fonds
  • 10.07.2026 258 Fonds
  • 09.07.2026 187 Fonds
  • 07.07.2026 237 Fonds
  • 06.07.2026 258 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 259 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,35 %
3 Jahre
4,24 %
5 Jahre
5,49 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,49
3 Jahre
0,58
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,14
3 Jahre
1,73
5 Jahre
2,42
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,19
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,80
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 97,78 %
Geldmarkt/Kasse 2,45 %
gemischt -0,23 %
Stand: 27.02.2026

Währungen

Euro 37,66 %
US-Dollar 33,22 %
Mexikanischer Peso 6,82 %
Südafrikanischer Rand 5,35 %
Stand: 27.02.2026

Rating

Divers 97,55 %
Kasse 2,45 %
Stand: 27.02.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 19,54 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 18,46 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 16,65 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 14,92 %
Stand: 27.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

South Africa, Republic of DL-Notes 2024(36) Reg.S 2,87 %
European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2019(29) 2,37 %
Brasilien RB/DL-Bonds 2007(28) 2,30 %
Chile, Republik EO-Notes 2025(25/35) 2,14 %
Stand: 27.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,76 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.12.2016
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 19,45 Mio. EUR (Stand: 27.02.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,23 %
Max: 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds setzt sich zu mindestens 51% aus Schuldverschreibungen von Ausstellern aus Emerging Markets zusammen. Der Fonds investiert in Anleihen staatlicher und nichtstaatlicher Emittenten aus diesen Schwellenländern. Daneben sollen Emissionen quasistaatlicher Institutionen und Unternehmensanleihen beigemischt werden. Den Anlageschwerpunkt sollen Staatsanleihen in Hartwährungen bilden. Der Fonds soll auch unter Gesichtspunkten nachhaltiger Geldanlagen verwaltet werden. Neben traditionellen finanziellen Faktoren werden bei der Titelauswahl auch soziale und ökologische Kriterien berücksichtigt.