LAIQON - MFI Rendite Plus

ISIN DE000A1XDZD3
WKN A1XDZD

90,48 EUR (0,03 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 58 Fonds
  • 16.07.2026 58 Fonds
  • 15.07.2026 58 Fonds
  • 14.07.2026 58 Fonds
  • 13.07.2026 58 Fonds
  • 10.07.2026 58 Fonds
  • 09.07.2026 39 Fonds
  • 07.07.2026 58 Fonds
  • 06.07.2026 58 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 58 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Europa Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,44 %
3 Jahre
4,29 %
5 Jahre
5,19 %
10 Jahre
5,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,62
3 Jahre
0,49
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,29

Tracking Error


1 Jahr
1,61
3 Jahre
1,37
5 Jahre
2,04
10 Jahre
1,79

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
0,77
3 Jahre
0,84
5 Jahre
0,83
10 Jahre
0,87

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 19,55 %
Europa 17,29 %
Frankreich 15,57 %
Euroland 12,55 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Renten 68,60 %
Aktienfonds 17,72 %
Investmentfonds 8,32 %
Zertifikate 4,29 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Finanzen 56,87 %
Divers 41,57 %
Kasse 1,56 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

UBS EURO STOXX 50 ESG Act. Nom. A EUR Dis. oN 12,55 %
Banco Santander S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/33) 8,38 %
LF-MFI Global Dynamic Protect Inhaber-Anteile S 8,32 %
KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35) 5,62 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 2,04 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 20.05.2014
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 25,94 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager MFI Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist möglichst hoher Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände. In diesem Asset Management-Konzept sollen Rentenanlagen die Basis bilden. Aktienorientierte Anlageformen sollen zur Performanceverbesserung eingesetzt werden, diese sind auf 30% des Vermögens begrenzt.