SALytic Stiftungsfonds AMI SV (a)

ISIN DE000A1WZ0T7
WKN A1WZ0T

57,57 EUR (-0,10 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 861 Fonds
  • 16.07.2026 807 Fonds
  • 15.07.2026 850 Fonds
  • 14.07.2026 830 Fonds
  • 13.07.2026 852 Fonds
  • 10.07.2026 852 Fonds
  • 09.07.2026 547 Fonds
  • 07.07.2026 810 Fonds
  • 06.07.2026 847 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 861 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,53 %
3 Jahre
5,73 %
5 Jahre
6,74 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,43
3 Jahre
1,14
5 Jahre
0,50
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,77
3 Jahre
2,02
5 Jahre
2,35
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,44
3 Jahre
1,19
5 Jahre
1,22
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 25,28 %
Deutschland 25,01 %
Frankreich 14,36 %
Irland 11,29 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 43,32 %
Aktien 37,25 %
Staatsanleihen 12,81 %
Commodities 4,70 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Finanzen 50,14 %
Divers 18,19 %
Industrie / Investitionsgüter 11,22 %
Grundstoffe 4,99 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Euro 95,34 %
US-Dollar 2,55 %
Britisches Pfund Sterling 1,13 %
Schweizer Franken 0,98 %
Stand: 30.06.2026

Rating

Divers 43,96 %
BBB- 14,94 %
BBB+ 8,65 %
BBB 6,87 %
Stand: 30.06.2026

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 28,66 %
20.0000 Jahre und länger 18,59 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 10,70 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 1,44 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

iShares S&P 500 ESG UCITS ETF 6,30 %
XETRA Gold (EUR) ETC 4,70 %
Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF 2,86 %
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF 2,13 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 23.06.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,90 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 10.10.2019
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 98,80 Mio. EUR (Stand: 09.07.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 0,47 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 0,61 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,61 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer Rendite von 3% - 4% im Mehrjahresdurchschnitt bei einer jährlichen Ausschüttung von circa 3%. Der Fonds investiert überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Anleihen, die auf Euro lauten. Je nach Marktentwicklung kann in alle Marktsegmente investiert werden. Hierbei entspricht das Durchschnittsrating aller gerateten Anleihen mindestens BBB- (Investment Grade). Darüber hinaus können dem Portfolio Aktien, Aktienfonds, Aktienderivate sowie Währungen beigemischt werden.