apo Stiftung & Ertrag R

ISIN DE000A1W9AD2
WKN A1W9AD

65,78 EUR (-0,02 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1145 Fonds
  • 16.07.2026 1070 Fonds
  • 15.07.2026 1117 Fonds
  • 14.07.2026 1092 Fonds
  • 13.07.2026 1118 Fonds
  • 10.07.2026 1128 Fonds
  • 09.07.2026 682 Fonds
  • 07.07.2026 1078 Fonds
  • 06.07.2026 1124 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1145 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,42 %
3 Jahre
6,57 %
5 Jahre
7,68 %
10 Jahre
8,31 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,02
3 Jahre
0,65
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,32

Tracking Error


1 Jahr
1,78
3 Jahre
1,44
5 Jahre
1,83
10 Jahre
2,26

Alpha


1 Jahr
-0,12
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
-0,09

Beta


1 Jahr
0,85
3 Jahre
0,97
5 Jahre
1,03
10 Jahre
1,13

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Renten 59,20 %
Aktien 19,50 %
Investmentfonds 16,40 %
Commodities 4,10 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Divers 99,10 %
Kasse 0,90 %
Stand: 30.06.2026

Rating

Divers 99,10 %
Kasse 0,90 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ASML HOLDING EO -,09 3,50 %
ESTLAND 22/32 1,15 %
LITAUEN 24/31 MTN 1,12 %
NRW.BANK 25/32 1,12 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,97 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 23.02.2015
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 131,94 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Thomas Wattenberg

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Max: 0,07 %
Managementgebühr 0,96 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 1,01 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds ist ausgewogen und zielt auf ein möglichst stetiges Wachstum mit regelmäßigen Erträgen und begrenzten Risiken. Unter verbindlicher Berücksichtigung von ESG-Faktoren investiert der Fonds in sorgfältig ausgesuchte Einzelwerte wie beispielsweise Aktien oder Anleihen. Darüber hinaus kann der Fonds ebenfalls Fonds sowie Indexfonds (ETFs) oder Rohstoffe (ETCs) nutzen. Die Portfoliomanager analysieren die Kapitalmärkte und wählen anhand ihrer Einschätzung geeignete Einzelwerte oder Fonds/ETFs aus.