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WARBURG Global Fixed Income I

ISIN DE000A1W2BS3
WKN A1W2BS

#Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) #WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH

39,94 EUR (-0,08 %)

NAV vom 17.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500.000,00 € - - - -
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 221 Fonds
  • 17.07.2026 40 Fonds
  • 16.07.2026 217 Fonds
  • 15.07.2026 220 Fonds
  • 14.07.2026 221 Fonds
  • 13.07.2026 217 Fonds
  • 10.07.2026 219 Fonds
  • 08.07.2026 44 Fonds
  • 07.07.2026 218 Fonds
  • 06.07.2026 221 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 221 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,23 %
3 Jahre
3,51 %
5 Jahre
3,51 %
10 Jahre
4,71 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,47
3 Jahre
-0,35
5 Jahre
-0,35
10 Jahre
0,11

Tracking Error

1 Jahr
1,43
3 Jahre
1,74
5 Jahre
2,56
10 Jahre
3,73

Alpha

1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,14

Beta

1 Jahr
0,64
3 Jahre
0,75
5 Jahre
0,62
10 Jahre
0,72

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Staatsanleihen 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

1,750% NORWEGEN, KÖNIGREICH 17/27 3,73 %
0,500% DEUTSCHLAND, BUNDESREPUBLIK 14/30 3,37 %
4,000% GROSSBRITANNIEN UND NORD-IRLAND, VEREINIGTES KÖNIGREI 2,93 %
3,500% ITALIEN, REPUBLIK 14/30 2,88 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,00 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 25.04.2014
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 19,51 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Team WARBURG INVEST

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,75 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Max: 0,30 %
Managementgebühr 0,30 %
Max: 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,26 %
Laufende Gebühren 0,60 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt als Anlageziel einen Wertzuwachs an, der über dem liegt, der an den globalen Staatsanleihemärkten erzielbar ist. Der Anlageschwerpunkt liegt in verzinslichen Wertpapieren. Strategischer Bestandteil bildet ein globales Staatsanleiheportfolio. Dies ermöglicht die Partizipation an globalen Zins- und Bewertungsdifferenzen. Darüber hinaus erfolgen sowohl direktionale als auch Relative Value Strategien. Fremdwährungsanlagen werden sowohl gesichert als auch ungesichert eingesetzt. Mindestens 80% der Wertpapiere müssen ein Investment-Grade-Rating aufweisen.