84,73 EUR (0,18 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1370 Fonds
  • 16.07.2026 1302 Fonds
  • 15.07.2026 1357 Fonds
  • 14.07.2026 1275 Fonds
  • 13.07.2026 1351 Fonds
  • 10.07.2026 1359 Fonds
  • 09.07.2026 1021 Fonds
  • 07.07.2026 1311 Fonds
  • 06.07.2026 1345 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1370 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,20 %
3 Jahre
10,46 %
5 Jahre
12,48 %
10 Jahre
14,50 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,90
3 Jahre
1,24
5 Jahre
0,71
10 Jahre
0,49

Tracking Error


1 Jahr
2,28
3 Jahre
2,29
5 Jahre
2,67
10 Jahre
3,84

Alpha


1 Jahr
0,56
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,31
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,97
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 24,87 %
Frankreich 16,56 %
Deutschland 13,55 %
Niederlande 11,40 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 99,72 %
Geldmarkt/Kasse 4,78 %
gemischt -4,50 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Divers 20,85 %
Banken 17,30 %
Industrie / Investitionsgüter 13,70 %
Gesundheit / Healthcare 11,50 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ASML HOLDING N.V. 6,26 %
Astrazeneca Plc 3,36 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE 2,57 %
HSBC Holdings PLC 2,43 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 03.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,43 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.04.2016
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 64,62 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager MEAG Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 1,63 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,62 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Aktienmärkte mit Fokus auf Dividendentiteln. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Aktien europäischer Unternehmen. Der Fonds bevorzugt Aktien von Unternehmen, die eine höhere Dividendenrendite als der Marktdurchschnitt erwarten lassen. Die Dividendenrendite errechnet sich aus dem Verhältnis der Dividendenhöhe zum Kurswert der Aktie (in Prozent). Aktien außereuropäischer Unternehmen können dem Fondsvermögen beigemischt werden.