Steyler Fair Invest - Equities R

ISIN DE000A1JUVL8
WKN A1JUVL

99,59 EUR (-0,46 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1370 Fonds
  • 16.07.2026 1302 Fonds
  • 15.07.2026 1357 Fonds
  • 14.07.2026 1275 Fonds
  • 13.07.2026 1351 Fonds
  • 10.07.2026 1359 Fonds
  • 09.07.2026 1021 Fonds
  • 07.07.2026 1311 Fonds
  • 06.07.2026 1345 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1370 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,63 %
3 Jahre
11,97 %
5 Jahre
14,62 %
10 Jahre
14,16 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,52
3 Jahre
0,36
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,42

Tracking Error


1 Jahr
5,01
3 Jahre
4,08
5 Jahre
5,18
10 Jahre
4,96

Alpha


1 Jahr
-0,65
3 Jahre
-0,37
5 Jahre
-0,38
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
1,13
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,09
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 22,94 %
Europa 14,27 %
Großbritannien 12,39 %
Schweiz 12,36 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Divers 18,83 %
Industrie / Investitionsgüter 17,18 %
Gesundheit / Healthcare 14,69 %
Technologie 9,19 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

INFINEON TECHNOLOGIES AG 3,98 %
Commerzbank AG 3,63 %
SOLARIA ENERGIA Y M.EO-01 2,77 %
STMICROELECTRONICS NV 2,70 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,64 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 30.10.2012
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 71,73 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager PEH Wertpapier AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Max: 0,06 %
Managementgebühr 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 1,80 %
Laufende Gebühren 1,90 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die Partizipation der Anleger an dem Wertzuwachs von Unternehmen, deren Geschäftsfelder und -praktiken ethischen und nachhaltigen Gesichtspunkten genügen. Der Fonds legt mindestens 75% seines Vermögens in Aktien in- und ausländischer Aussteller an. Die Auswahl der Wertpapiere wird dabei durch Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien geprägt, die gemeinsam mit der Steyler Ethik Bank, dem Netzwerk der Steyler Missionare und Missionsschwestern, und der Research-Agentur ISS ESG festgelegt wurden.