TBF GLOBAL INCOME EUR R

ISIN DE000A1JUV78
WKN A1JUV7

102,73 EUR (-0,15 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 861 Fonds
  • 16.07.2026 807 Fonds
  • 15.07.2026 850 Fonds
  • 14.07.2026 830 Fonds
  • 13.07.2026 852 Fonds
  • 10.07.2026 852 Fonds
  • 09.07.2026 547 Fonds
  • 07.07.2026 810 Fonds
  • 06.07.2026 847 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 861 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,10 %
3 Jahre
6,71 %
5 Jahre
7,34 %
10 Jahre
7,09 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,52
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,31

Tracking Error


1 Jahr
2,86
3 Jahre
2,96
5 Jahre
3,58
10 Jahre
3,67

Alpha


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
1,31
3 Jahre
1,37
5 Jahre
1,24
10 Jahre
1,26

Zusammensetzung

Länder

USA 29,80 %
Welt 18,70 %
Großbritannien 10,50 %
Deutschland 10,10 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 25,00 %
Staatsanleihen 24,70 %
Renten 24,30 %
Aktien 22,50 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

US-Dollar 52,70 %
Britisches Pfund Sterling 10,50 %
Australischer Dollar 6,30 %
Neuseeland-Dollar 6,10 %
Stand: 29.05.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

TREASURY STK 2036 7,63 %
WORLD BK 25/35 5,91 %
WORLD BK 24/31 MTN 5,00 %
EIB 23/33 4,53 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 3,50 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 03.09.2012
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 102,14 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Team der TBF Global Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 1,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds ist überwiegend in festverzinslichen Wertpapieren weltweiter Emittenten investiert. Die durchschnittliche Laufzeit aller Anleihen wird von einer quantitativen Datenbank gesteuert. Aktien und Aktienzertifikate dürfen maximal 25% des Wertes des Fonds ausmachen. Nach Vorgabe der von der Datenbank vorgegebenen Auslösepunkte wird ein Aufbau/Abbau der Gewichtung der Positionen im Aktienbereich vorgenommen. Die der Aktienquote zugerechneten Werte setzen sich aus den Bausteinen Index, Substanz und Wachstum zusammen.