MEAG VermögensAnlage Komfort A

ISIN DE000A1JJJP7
WKN A1JJJP

68,78 EUR (-0,10 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1284 Fonds
  • 16.07.2026 1200 Fonds
  • 15.07.2026 1255 Fonds
  • 14.07.2026 1214 Fonds
  • 13.07.2026 1248 Fonds
  • 10.07.2026 1268 Fonds
  • 09.07.2026 729 Fonds
  • 07.07.2026 1222 Fonds
  • 06.07.2026 1236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1284 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,36 %
3 Jahre
5,66 %
5 Jahre
5,95 %
10 Jahre
6,03 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,31
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,42

Tracking Error


1 Jahr
2,39
3 Jahre
2,57
5 Jahre
3,64
10 Jahre
4,36

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,70
10 Jahre
0,64

Zusammensetzung

Länder

Welt 55,39 %
USA 18,76 %
Emerging Markets 9,72 %
Europa 8,05 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

gemischt 44,82 %
Aktien 41,14 %
Staatsanleihen 10,57 %
Geldmarkt/Kasse 3,47 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

AAA 73,58 %
AA 26,42 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

0,750% Niederlande, Königreich der 17/27 12,74 %
ASML HOLDING N.V. 9,34 %
0,750% Österreich, Republik 18/28 5,60 %
Siemens AG 3,48 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 03.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,12 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.02.2012
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 13,89 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager MEAG Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 1,36 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 1,36 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,32 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiger Vermögensaufbau. Die Anlage erfolgt auf Basis eines dynamischen, risikokontrollierten Konzeptes. Im Rahmen des dynamischen Konzeptes startet der Fonds zu Beginn eines jeden Kalenderjahres mit einer ausgeglichenen Gewichtung Aktien Welt zu Anleihen Europa. Danach wird monatlich regelbasiert die Gewichtung überprüft und gegebenenfalls angepasst, mit dem Ziel, während eines Kalenderjahres von der Wertentwicklung der jeweils besser laufenden Anlageklasse zur profitieren. Die Gewichtung der beiden Anlageklassen kann jeweils zwischen 0 und 100% liegen.