BANTLEON Equities North America Selection 1

ISIN DE000A1JJJD3
WKN A1JJJD

682,80 EUR (-0,54 %)

NAV vom 17.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 136 Fonds
  • 17.07.2026 56 Fonds
  • 16.07.2026 133 Fonds
  • 15.07.2026 136 Fonds
  • 14.07.2026 136 Fonds
  • 13.07.2026 136 Fonds
  • 10.07.2026 136 Fonds
  • 08.07.2026 59 Fonds
  • 07.07.2026 133 Fonds
  • 06.07.2026 132 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 136 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Nordamerika Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,36 %
3 Jahre
15,00 %
5 Jahre
15,07 %
10 Jahre
15,16 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,83
3 Jahre
1,12
5 Jahre
0,80
10 Jahre
0,92

Tracking Error


1 Jahr
5,19
3 Jahre
5,17
5 Jahre
5,67
10 Jahre
4,57

Alpha


1 Jahr
-0,16
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,20

Beta


1 Jahr
1,38
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

USA 90,62 %
Kanada 4,56 %
Irland 3,21 %
Niederlande 0,90 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 85,78 %
Finanzen 13,87 %
Divers 0,35 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 95,18 %
Kanadische Dollar 4,56 %
Euro 0,26 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 9,48 %
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 9,08 %
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001 5,44 %
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001 4,35 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 24.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,68 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 30.11.2011
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 93,41 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Thomas Gube

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Max: 0,20 %
Managementgebühr 0,12 %
Max: 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,26 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,24 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in die entwickelten Aktienmärkte der Wirtschaftsregion Nordamerika. Es wird bis zu 100 Prozent in Vermögensgegenstände angelegt, deren Werte im MSCI North America Selection Index enthalten sind. Hierbei werden nachhaltige Kriterien (ESG) berücksichtigt. Diese beinhalten die Themenfelder Umwelt (Environmental), Soziales (Social) und Unternehmensführung (Governance).