PTAM Global Allocation R

ISIN DE000A1JCWX9
WKN A1JCWX

264,12 EUR (-1,02 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1145 Fonds
  • 17.07.2026 440 Fonds
  • 16.07.2026 1070 Fonds
  • 15.07.2026 1117 Fonds
  • 14.07.2026 1092 Fonds
  • 13.07.2026 1118 Fonds
  • 10.07.2026 1128 Fonds
  • 08.07.2026 502 Fonds
  • 07.07.2026 1078 Fonds
  • 06.07.2026 1124 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1145 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,34 %
3 Jahre
11,08 %
5 Jahre
12,66 %
10 Jahre
11,19 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,66
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,61

Tracking Error


1 Jahr
7,89
3 Jahre
5,70
5 Jahre
6,48
10 Jahre
5,41

Alpha


1 Jahr
-0,42
3 Jahre
-0,19
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,15

Beta


1 Jahr
1,80
3 Jahre
1,53
5 Jahre
1,62
10 Jahre
1,45

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 29.06.2026

Anlageklasse

Aktien 77,20 %
Renten 14,00 %
Geldmarkt/Kasse 5,50 %
Investmentfonds 3,90 %
Stand: 29.06.2026

Branchen

Technologie 35,80 %
Divers 17,30 %
Finanzdienstleistungen 10,50 %
Industrie / Investitionsgüter 9,90 %
Stand: 29.06.2026

Währungen

US-Dollar 47,20 %
Euro 34,60 %
Britisches Pfund Sterling 4,10 %
Norwegische Krone 2,80 %
Stand: 29.06.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 29.06.2026

Laufzeit

8.0000 Jahre bis 9.0000 Jahre 4,20 %
9.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 4,20 %
6.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 3,10 %
7.0000 Jahre bis 8.0000 Jahre 1,70 %
Stand: 29.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP. DL-,001 4,45 %
SPANIEN 19/35 4,17 %
ITALIEN 24/34 3,03 %
KLA CORP. DL -,001 2,76 %
Stand: 29.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 06.10.2011
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 333,69 Mio. EUR (Stand: 29.06.2026)
Manager PT Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung die Entwicklung des 12-Monats-EUR-LIBOR + 1% übersteigt

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in langfristige festverzinsliche Wertpapiere, die von Staaten oder qualitativ hochwertigen Unternehmen (Large Caps) ausgegeben werden, Aktien und Immobilienaktien sowie Geldmarktinstrumente. Die Auswahl und die Gewichtung in den einzelnen Anlageklassen sollen dabei auf makroökonomischen Analysen beruhen. Dementsprechend soll sich eine Neugewichtung der Anlageklassen an der Entwicklung makroökonomischer Parameter, wie Zinssätzen, Zinssatzunterschieden, Risikoprämien und Liquiditäts-Risikoindikatoren orientieren.