Aachener Spar- und Stiftungs-Fonds

ISIN DE000A1H9HS4
WKN A1H9HS

106,50 EUR (0,01 %)

NAV vom 17.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 42 Fonds
  • 17.07.2026 31 Fonds
  • 16.07.2026 42 Fonds
  • 15.07.2026 41 Fonds
  • 14.07.2026 42 Fonds
  • 13.07.2026 42 Fonds
  • 10.07.2026 42 Fonds
  • 08.07.2026 28 Fonds
  • 07.07.2026 42 Fonds
  • 06.07.2026 42 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 42 Fonds aus der Kategorie Immobilienfonds Europa Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,93 %
3 Jahre
1,19 %
5 Jahre
1,28 %
10 Jahre
1,35 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,48
3 Jahre
-0,89
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,76

Tracking Error


1 Jahr
3,30
3 Jahre
3,49
5 Jahre
3,50
10 Jahre
3,58

Alpha


1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,16

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
-0,05

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 71,20 %
Europa 28,80 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Immobilien 117,50 %
gemischt -17,50 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Immobilien 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Auslaufende Mietverträge

ab 2035 24,60 %
bis Ende 2028 22,50 %
bis Ende 2029 18,30 %
bis Ende 2030 12,10 %
Stand: 30.09.2025

Nutzungsarten

Handel/Gastronomie 80,20 %
Büro 11,80 %
Sonstige 3,20 %
Wohnen 2,90 %
Stand: 30.09.2025

Größenklassen

über 15 Millionen EUR 22,30 %
10 bis 15 Millionen EUR 22,20 %
5 bis 7.5 Millionen EUR 22,20 %
2.5 bis 5 Millionen EUR 11,10 %
Stand: 30.09.2025

Immobilien Regionen

Nord 16,80 %
Berlin 15,30 %
Süd 13,80 %
Ost 12,00 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 04.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 2,00 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 21.04.2011
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 191,52 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Aachener Grundvermögen KVGmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,25 %
Managementgebühr 0,40 %
Laufende Gebühren 0,60 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziele sind regelmäßige Erträge und angemessene Wertzuwächse. Der Fonds investiert hauptsächlich in gewerblich genutzte Immobilien, wie Geschäfts- und Bürogebäude für Handel, Dienstleistungen und Verwaltung. Anlageschwerpunkt ist die gewachsene innerstädtische 1a-Einzelhandelslage an ausgewählten Standorten in Deutschland und Europa.