19,22 EUR (0,16 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 327 Fonds
  • 17.07.2026 90 Fonds
  • 16.07.2026 303 Fonds
  • 15.07.2026 323 Fonds
  • 14.07.2026 309 Fonds
  • 13.07.2026 323 Fonds
  • 10.07.2026 328 Fonds
  • 08.07.2026 116 Fonds
  • 07.07.2026 327 Fonds
  • 06.07.2026 309 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 327 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,77 %
3 Jahre
4,30 %
5 Jahre
4,43 %
10 Jahre
5,46 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,78
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,30

Tracking Error


1 Jahr
1,74
3 Jahre
2,15
5 Jahre
2,75
10 Jahre
2,75

Alpha


1 Jahr
0,37
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,07

Beta


1 Jahr
0,75
3 Jahre
0,84
5 Jahre
0,79
10 Jahre
0,80

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 30,41 %
USA 29,54 %
Großbritannien 10,39 %
Frankreich 10,29 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Renten 102,91 %
Geldmarkt/Kasse -2,91 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Divers 52,80 %
Banken 36,87 %
Finanzdienstleistungen 8,14 %
Industrie / Investitionsgüter 1,14 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Divers 100,42 %
Kasse -2,91 %
Stand: 29.05.2026

Rating

Divers 102,91 %
Kasse -2,91 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI MTN 24/31 0,69 %
Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 21/29 0,61 %
Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 25/29 Reg.S 0,60 %
Brasilien Nota S.NTN-F 20/31 0,56 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 22.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,06 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.07.2010
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 1.146,96 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Michael Discher-Remmlinger

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,20 %
Managementgebühr 1,07 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,20 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Überperformance gegenüber der Wertentwicklung der Benchmark (50% GBI-EM Global Diversified Composite und 50% Emerging Local Market) (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind laufende Erträge. Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen weltweit (insbesondere aus den Emerging Markets) in Lokalwährungen, auch unterhalb Investmentgrade.