BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds EUR-Hedged

ISIN DE000A1C78C6
WKN A1C78C

6.353,06 EUR (-0,11 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 144 Fonds
  • 16.07.2026 141 Fonds
  • 15.07.2026 137 Fonds
  • 14.07.2026 145 Fonds
  • 13.07.2026 142 Fonds
  • 09.07.2026 105 Fonds
  • 07.07.2026 142 Fonds
  • 06.07.2026 145 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 144 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,07 %
3 Jahre
6,53 %
5 Jahre
8,47 %
10 Jahre
8,35 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,71
3 Jahre
0,20
5 Jahre
-0,41
10 Jahre
-0,05

Tracking Error


1 Jahr
4,28
3 Jahre
5,56
5 Jahre
5,62
10 Jahre
5,05

Alpha


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
-0,25
10 Jahre
-0,12

Beta


1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,68
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,92

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 83,90 %
Unternehmensanleihen 14,00 %
Geldmarkt/Kasse 2,10 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

Euro 99,70 %
US-Dollar 0,30 %
Stand: 28.02.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Philippinen DL-Bonds 2005(30) 1,03 %
Türkei, Republik DL-Bonds 2000(30) 1,02 %
Brasilien DL-Bonds 1997(27) 0,95 %
Panama, Republik DL-Bonds 1999(29) 0,88 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 356,52 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 06.07.2011
Geschäftsjahr 01.03.2026 - 28.02.2027
Fondsvolumen 107,54 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager BayernInvest-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,20 %
Managementgebühr 0,43 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,52 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erzielung eines im Vergleich zu einem aus Staatsanleihen der Industrieländer bestehenden Portfolios höheren Ertrages. Um dieses Anlageziel zu erreichen werden überwiegend festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten aus Ländern der sogenannten Emerging Markets erworben. Das Währungsexposure entspricht USD-denominierten Anleihen und ist in Euro abgesichert.