Earth Exploration Fund UI (EUR I)

ISIN DE000A1C2XE1
WKN A1C2XE

134,98 EUR (-3,16 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 140 Fonds
  • 16.07.2026 133 Fonds
  • 15.07.2026 140 Fonds
  • 14.07.2026 126 Fonds
  • 13.07.2026 137 Fonds
  • 10.07.2026 140 Fonds
  • 09.07.2026 85 Fonds
  • 07.07.2026 138 Fonds
  • 06.07.2026 134 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 140 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
32,55 %
3 Jahre
24,98 %
5 Jahre
25,03 %
10 Jahre
26,54 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,83
3 Jahre
1,20
5 Jahre
0,66
10 Jahre
0,53

Tracking Error


1 Jahr
16,56
3 Jahre
12,43
5 Jahre
11,76
10 Jahre
14,27

Alpha


1 Jahr
-0,40
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,28

Beta


1 Jahr
1,46
3 Jahre
1,33
5 Jahre
1,31
10 Jahre
1,25

Zusammensetzung

Länder

Kanada 63,86 %
Australien 14,04 %
USA 11,93 %
Bermuda 3,27 %
Stand: 08.06.2026

Anlageklasse

Aktien 96,99 %
Geldmarkt/Kasse 3,17 %
gemischt -0,16 %
Stand: 08.06.2026

Branchen

Grundstoffe 54,71 %
Energie 29,35 %
Divers 15,94 %
Stand: 08.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.10.2010
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 237,14 Mio. EUR (Stand: 08.06.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 2,25 %
Beratervergütung 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,80 %
Laufende Gebühren 1,20 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristig möglichst hoher Wertzuwachs. Hierzu investiert der Fonds weltweit vorwiegend in Aktien aus den Bereichen Öl / Gas, Edelmetalle, Basismetalle, Uran, Diamanten, erzhaltige Sande und Kohle. Das Investmentuniversum umfasst dabei Unternehmen, die in der Rohstoffexploration und / oder -förderung tätig sind, deren Lagerstättenpotenziale aber in der aktuellen Unternehmensbewertung noch nicht bzw. nicht vollständig berücksichtigt erscheinen.