Siemens Diversified Growth

ISIN DE000A14XPF5
WKN A14XPF

14,46 EUR (-0,14 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 861 Fonds
  • 16.07.2026 807 Fonds
  • 15.07.2026 850 Fonds
  • 14.07.2026 830 Fonds
  • 13.07.2026 852 Fonds
  • 10.07.2026 852 Fonds
  • 09.07.2026 547 Fonds
  • 07.07.2026 810 Fonds
  • 06.07.2026 847 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 861 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,01 %
3 Jahre
6,35 %
5 Jahre
8,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,41
3 Jahre
1,04
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,28
3 Jahre
2,25
5 Jahre
3,22
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,35
3 Jahre
1,35
5 Jahre
1,47
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 39,10 %
Unternehmensanleihen 33,40 %
Staatsanleihen 18,10 %
Zertifikate 9,30 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Informationstechnologie 26,30 %
Divers 23,70 %
Finanzen 16,80 %
Gesundheit / Healthcare 12,90 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Rating

BBB 39,90 %
AA 22,40 %
BB 20,00 %
A 12,20 %
Stand: 30.06.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 27,90 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 23,20 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 21,10 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 20,00 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

0,750% Frankreich, Republik 25.05.2028 3,37 %
3,200% Frankreich, Republik 25.05.2035 2,87 %
3,000% Frankreich, Republik 25.11.2034 2,52 %
Siemens High Yield Inhaber-Anteile B 2,26 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 11.10.2018
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.003,70 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Siemens Fonds Invest GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,20 %
Managementgebühr 0,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik ist ein langfristig attraktiver Wertzuwachs. Der weltweit anlegende Mischfonds investiert mindestens 51% des Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere (Staats- und Unternehmensanleihen). Der Anteil an Aktien beträgt mindestens 25% und darf 49% des Wertes des Fonds nicht überschreiten.