Siemens Qualität & Dividende USA

ISIN DE000A14XPB4
WKN A14XPB

22,39 EUR (1,73 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 876 Fonds
  • 16.07.2026 853 Fonds
  • 15.07.2026 869 Fonds
  • 14.07.2026 860 Fonds
  • 13.07.2026 864 Fonds
  • 10.07.2026 871 Fonds
  • 09.07.2026 719 Fonds
  • 07.07.2026 860 Fonds
  • 06.07.2026 864 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 876 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,32 %
3 Jahre
11,10 %
5 Jahre
12,38 %
10 Jahre
13,33 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,87
3 Jahre
0,59
5 Jahre
0,55
10 Jahre
0,66

Tracking Error


1 Jahr
10,17
3 Jahre
8,56
5 Jahre
8,27
10 Jahre
6,78

Alpha


1 Jahr
0,77
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
0,12
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
0,35
3 Jahre
0,65
5 Jahre
0,71
10 Jahre
0,82

Zusammensetzung

Länder

USA 93,40 %
Schweiz 5,10 %
Irland 1,50 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Finanzen 28,20 %
Divers 26,70 %
Industrie / Investitionsgüter 13,70 %
Versorger 12,10 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Garmin Ltd. 2,86 %
Emerson Electric Co. 2,72 %
The Travelers Companies Inc. 2,71 %
Snap-on Inc. 2,60 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 31.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,30 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 18.11.2015
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 113,10 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Siemens Fonds Invest GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,20 %
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist ein Aktienfonds mit Fokus auf dividendenstarke nordamerikanische Unternehmen. Bei der Auswahl der Unternehmen werden neben der Höhe auch das Wachstum und die Kontinuität der Dividendenzahlung berücksichtigt. Die Qualität und Nachhaltigkeit der Dividende wird zusätzlich durch extrafinanzielle Indikatoren geprüft, wie z.B. Unternehmensführung, Innovationskraft, Reputation, Bekanntheitsgrad und Markenstärke.