93,82 USD (-0,01 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 491 Fonds
  • 16.07.2026 480 Fonds
  • 15.07.2026 475 Fonds
  • 14.07.2026 478 Fonds
  • 13.07.2026 476 Fonds
  • 10.07.2026 489 Fonds
  • 09.07.2026 331 Fonds
  • 07.07.2026 470 Fonds
  • 06.07.2026 491 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 491 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,56 %
3 Jahre
4,95 %
5 Jahre
5,60 %
10 Jahre
4,69 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,52
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,33

Tracking Error


1 Jahr
4,18
3 Jahre
3,80
5 Jahre
4,71
10 Jahre
5,55

Alpha


1 Jahr
-0,35
3 Jahre
-0,50
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
0,08

Beta


1 Jahr
1,65
3 Jahre
1,37
5 Jahre
0,79
10 Jahre
0,61

Zusammensetzung

Länder

USA 78,40 %
Kanada 20,80 %
Welt 1,80 %
Deutschland -1,00 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Renten 99,50 %
Geldmarkt/Kasse 1,80 %
gemischt -1,30 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

US-Dollar 101,10 %
Euro -1,10 %
Stand: 29.05.2026

Rating

Divers 98,20 %
Kasse 1,80 %
Stand: 29.05.2026

Laufzeit

10.0000 Jahre bis 0.0000 Jahre 28,40 %
4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 15,40 %
5.0000 Jahre bis 6.0000 Jahre 14,90 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 13,10 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

MICRON TECHN 24/31 6,59 %
BOMBARDIER 24/31 144A 5,83 %
AMENTUM ESC. 24/32 144A 5,71 %
NEW GOLD 25/32 144A 5,67 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 14.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,45 USD
Domizil Deutschland
Auflagedatum 24.04.2015
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 4,78 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Team der TBF Global Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 0,83 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in verzinsliche Wertpapiere. Die Anlagepolitik sieht einen strukturierten Managementansatz vor. Die durchschnittliche Laufzeit aller Anleihen wird von einer quantitativen Datenbank gesteuert. Bei den festverzinslichen Wertpapieren handelt es sich überwiegend um Investitionen in US-Dollar notierten Wertpapieren.