Allianz Strategiefonds Balance - IT2 - EUR

ISIN DE000A14N9Y9
WKN A14N9Y

1.800,24 EUR (-0,18 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1145 Fonds
  • 16.07.2026 1070 Fonds
  • 15.07.2026 1117 Fonds
  • 14.07.2026 1092 Fonds
  • 13.07.2026 1118 Fonds
  • 10.07.2026 1128 Fonds
  • 09.07.2026 682 Fonds
  • 07.07.2026 1078 Fonds
  • 06.07.2026 1124 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1145 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,58 %
3 Jahre
7,20 %
5 Jahre
8,06 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,76
3 Jahre
1,23
5 Jahre
0,61
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,61
3 Jahre
2,43
5 Jahre
2,63
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,00
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,05
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 73,27 %
Welt 6,45 %
Japan 6,18 %
Großbritannien 4,08 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 57,00 %
Renten 40,53 %
Geldmarkt/Kasse 1,86 %
Investmentfonds 0,75 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Informationstechnologie 28,25 %
Finanzen 14,33 %
Industrie / Investitionsgüter 12,43 %
Konsumgüter zyklisch 10,55 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Divers 98,14 %
Kasse 1,86 %
Stand: 31.05.2026

Rating

A 40,17 %
BBB 28,25 %
AAA 21,97 %
AA 4,49 %
Stand: 31.05.2026

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 30,20 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 22,00 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 20,30 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 19,70 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 3,04 %
APPLE INC 2,89 %
Microsoft Corp 1,68 %
Alphabet Inc-Cl A 1,60 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 05.10.2016
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 1.160,36 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Frau Cordula Bauss

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,59 %
Max: 0,69 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 0,59 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, langfristig ein relativ stetiges Kapitalwachstum und einen marktgerechten Zinsertrag zu erzielen. Der Fonds investiert 40 bis 60 % seines Vermögens an den internationalen Aktienmärkten. Darüber hinaus investiert er am Markt für Euro-Anleihen. Der Fonds investiert in Wertpapiere und/oder Zielfonds, die ökologische und/oder soziale Merkmale fördern und/oder nachhaltige Anlagen zum Ziel haben.