Oberbanscheidt Dividendenfonds R

ISIN DE000A12BTG5
WKN A12BTG

168,77 EUR (-0,28 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4121 Fonds
  • 16.07.2026 4005 Fonds
  • 15.07.2026 3970 Fonds
  • 14.07.2026 4014 Fonds
  • 13.07.2026 4063 Fonds
  • 10.07.2026 4079 Fonds
  • 09.07.2026 2921 Fonds
  • 07.07.2026 3964 Fonds
  • 06.07.2026 4037 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4121 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,54 %
3 Jahre
9,25 %
5 Jahre
11,04 %
10 Jahre
12,57 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,85
3 Jahre
2,07
5 Jahre
0,99
10 Jahre
0,61

Tracking Error


1 Jahr
11,44
3 Jahre
11,44
5 Jahre
11,28
10 Jahre
9,54

Alpha


1 Jahr
0,98
3 Jahre
1,36
5 Jahre
0,76
10 Jahre
0,17

Beta


1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,32
5 Jahre
0,48
10 Jahre
0,71

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 38,15 %
Norwegen 11,19 %
Welt 9,71 %
Niederlande 8,92 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Aktien 92,75 %
Geldmarkt/Kasse 4,52 %
Aktienfonds 2,54 %
Renten 1,38 %
Stand: 30.05.2025

Branchen

Finanzen 24,33 %
Industrie / Investitionsgüter 19,51 %
Energie 14,55 %
Grundstoffe 11,70 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N. 4,32 %
Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien o.N. 3,95 %
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N. 3,74 %
E.ON SE Namens-Aktien o.N. 3,69 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 3,00 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.04.2015
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 30,57 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,40 %
Beratervergütung 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 2,20 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der vom Fonds jährlich erwirtschafteten Rendite über dem MSCI AC World NDR (USD), jedoch höchstens 6% des Fondsdurchschnittswerts

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51% aus Aktien zusammen, wobei eine durchschnittliche Investitionsquote in Aktien von mindestens 80% angestrebt wird. Dabei werden vorrangig solche Unternehmen ausgewählt, die sich in der Vergangenheit durch eine konstante und nachhaltige Dividendenpolitik ausgezeichnet haben und bei denen davon ausgegangen werden kann, dass diese Dividendenerträge auch zukünftig stabil bleiben.