KIRIX Substitution Plus

ISIN DE000A12BSV6
WKN A12BSV

57,32 EUR (1,08 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4121 Fonds
  • 17.07.2026 1137 Fonds
  • 16.07.2026 4005 Fonds
  • 15.07.2026 3970 Fonds
  • 14.07.2026 4014 Fonds
  • 13.07.2026 4063 Fonds
  • 10.07.2026 4079 Fonds
  • 08.07.2026 1311 Fonds
  • 07.07.2026 3964 Fonds
  • 06.07.2026 4037 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4121 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,30 %
3 Jahre
5,95 %
5 Jahre
7,59 %
10 Jahre
8,96 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,30
3 Jahre
0,63
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,45

Tracking Error


1 Jahr
7,31
3 Jahre
7,21
5 Jahre
7,39
10 Jahre
7,24

Alpha


1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,09
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,44
5 Jahre
0,51
10 Jahre
0,59

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 31,90 %
USA 29,80 %
Frankreich 10,50 %
Welt 6,30 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Aktienfonds 96,10 %
Geldmarkt/Kasse 3,90 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Technologie 20,00 %
Divers 19,80 %
Industrie / Investitionsgüter 14,10 %
Gesundheit / Healthcare 10,40 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ALPHABET INC.CL.A DL-,001 4,77 %
BUND SCHATZANW. 24/26 4,75 %
XTR.II EUR OV.RATE SW. 1C 4,40 %
GOLDM.S.GRP 25/29 FLR MTN 3,95 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,20 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 16.03.2015
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 20,36 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Michael Georgi

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,08 %
Managementgebühr 1,05 %
Max: 1,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,20 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des Betrages, um den der Netto-Anteilwert 4% p.a. übersteigt, jedoch höchstens 10% des Durchschnittswertes des Fondsvermögens

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind jährlich ausschüttbare Erträge. Hierzu kombiniert das Fondsmanagement verschiedene Anlagesegmente (Dividende, Übernahme und Übernahme-Erwartung). Dabei kann in Aktien von Unternehmen investiert werden, die bereits einem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag (Garantiedividende und Andienungsrecht) unterliegen. Ergänzend sollen liquide internationale Dividendentitel erworben werden. Der Fonds darf zudem in verzinsliche Wertpapiere, Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Investmentvermögen investieren.