C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI H (t)

ISIN DE000A12BRL9
WKN A12BRL

154,95 EUR (-0,31 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1284 Fonds
  • 17.07.2026 521 Fonds
  • 16.07.2026 1200 Fonds
  • 15.07.2026 1255 Fonds
  • 14.07.2026 1214 Fonds
  • 13.07.2026 1248 Fonds
  • 10.07.2026 1268 Fonds
  • 08.07.2026 582 Fonds
  • 07.07.2026 1222 Fonds
  • 06.07.2026 1236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1284 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,83 %
3 Jahre
9,64 %
5 Jahre
8,93 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,17
3 Jahre
0,79
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,44
3 Jahre
5,82
5 Jahre
6,03
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,78
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,11
5 Jahre
0,89
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Irland 56,25 %
Deutschland 13,36 %
Kasse 9,73 %
USA 8,21 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 92,78 %
Geldmarkt/Kasse 9,73 %
Rentenfonds 0,21 %
gemischt -2,72 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Finanzen 90,27 %
Kasse 9,73 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Euro 64,82 %
US-Dollar 35,18 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C 9,63 %
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) 9,59 %
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF 9,51 %
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructur 9,30 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.07.2018
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 596,98 Mio. EUR (Stand: 10.07.2026)
Manager ARTS Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,20 %
Laufende Gebühren 1,78 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,78 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % des Betrages, um den die Wertentwicklung des Fonds die Bemessungsgrundlage übersteigt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds folgt einem Total Return-Ansatz. Das Management nutzt ein von ARTS Asset Management entwickeltes technisches Handelsprogramm mit einer kurz- bis mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung. Die Anlagestrategie orientiert sich nicht an einer Benchmark. Das Fondsvermögen kann bis zu 100% in Aktienfonds investiert werden. In negativen Börsenzeiten kann der Aktienanteil bis auf null reduziert werden. In solchen Fällen werden die Gelder größtenteils in andere Wertpapiere bzw. Investmentfonds mit Anleihen/Geldmarktinstrumenten oder Festgelder investiert. Es dürfen Derivate eingesetzt werden.