Value Intelligence Fonds AMI P (a)

ISIN DE000A12BRE4
WKN A12BRE

218,05 EUR (-0,25 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 866 Fonds
  • 17.07.2026 299 Fonds
  • 16.07.2026 808 Fonds
  • 15.07.2026 851 Fonds
  • 14.07.2026 841 Fonds
  • 13.07.2026 849 Fonds
  • 10.07.2026 850 Fonds
  • 08.07.2026 333 Fonds
  • 07.07.2026 828 Fonds
  • 06.07.2026 841 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 866 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,84 %
3 Jahre
11,44 %
5 Jahre
10,32 %
10 Jahre
10,51 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,05
3 Jahre
1,23
5 Jahre
0,74
10 Jahre
0,74

Tracking Error


1 Jahr
10,70
3 Jahre
8,31
5 Jahre
7,44
10 Jahre
6,12

Alpha


1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,55
5 Jahre
0,43
10 Jahre
0,24

Beta


1 Jahr
1,38
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,79
10 Jahre
0,88

Zusammensetzung

Länder

USA 22,22 %
Südkorea 17,40 %
Welt 15,63 %
Deutschland 10,82 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 66,68 %
Staatsanleihen 24,49 %
Geldmarkt/Kasse 5,30 %
Commodities 3,56 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Divers 29,00 %
Industrie / Investitionsgüter 14,42 %
Finanzen 11,88 %
Energie 10,93 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

US-Dollar 30,18 %
Südkoreanischer Won 16,48 %
Euro 15,76 %
Norwegische Krone 9,88 %
Stand: 30.06.2026

Rating

Divers 75,51 %
AAA 24,49 %
Stand: 30.06.2026

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 19,27 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 5,22 %
20.0000 Jahre und länger 3,56 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Bundesobligation S.364D 8,00 %
Samsung Electronics 3,29 %
Option Care Health Inc 3,16 %
SK Inc 3,09 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.06.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,30 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.07.2015
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 359,55 Mio. EUR (Stand: 10.07.2026)
Manager Ampega Investment GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,58 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,56 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Es wird weltweit überwiegend in Aktien von Unternehmen investiert, die nach fundamentalen Anlagekriterien ausgewählt wurden. Wesentliche Auswahlkriterien sind das Geschäftsmodell, die Qualität des Managements sowie die Attraktivität der Unternehmensbewertung.