AES Strategie Defensiv

ISIN DE000A111ZD6
WKN A111ZD

58,79 EUR (-0,25 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 861 Fonds
  • 17.07.2026 301 Fonds
  • 16.07.2026 807 Fonds
  • 15.07.2026 850 Fonds
  • 14.07.2026 830 Fonds
  • 13.07.2026 852 Fonds
  • 10.07.2026 852 Fonds
  • 08.07.2026 343 Fonds
  • 07.07.2026 810 Fonds
  • 06.07.2026 847 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 861 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,14 %
3 Jahre
4,03 %
5 Jahre
4,86 %
10 Jahre
5,55 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,25
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,36
10 Jahre
0,41

Tracking Error


1 Jahr
1,45
3 Jahre
2,04
5 Jahre
2,37
10 Jahre
2,45

Alpha


1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,08

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,79
5 Jahre
0,83
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Renten 47,30 %
Aktien 34,60 %
Investmentfonds 15,70 %
Geldmarkt/Kasse 2,40 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Divers 97,60 %
Kasse 2,40 %
Stand: 29.05.2026

Rating

Divers 97,60 %
Kasse 2,40 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

DWS FLOAT. RATE NOTES FC 3,04 %
ISV-GOLD.PROD.U.ETF DLA 2,20 %
SIEMENS AG NA O.N. 1,75 %
ISHSVII-MSCI EM AS.DL ACC 1,70 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,35 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 03.11.2014
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 15,55 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,40 %
Max: 1,75 %
Laufende Gebühren 1,50 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % des Betrages, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Anfang der Abrechnungsperiode um 3% übersteigt. (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, langfristig einen angemessenen Wertzuwachs unter Berücksichtigung der Kriterien Werterhalt, Diversifizierung des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in Geldmarktanlagen, Anleihen, Zertifikate, Aktien und Investmentvermögen. In Aktien, Aktien gleichwertigen Papieren sowie Aktienfonds darf der Fonds bis zu 50% seines Vermögens investiert sein.