PrivatFonds: Kontrolliert pro

ISIN DE000A0RPAN3
WKN A0RPAN

214,88 EUR (-0,37 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1145 Fonds
  • 16.07.2026 1070 Fonds
  • 15.07.2026 1117 Fonds
  • 14.07.2026 1092 Fonds
  • 13.07.2026 1118 Fonds
  • 10.07.2026 1128 Fonds
  • 09.07.2026 682 Fonds
  • 07.07.2026 1078 Fonds
  • 06.07.2026 1124 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1145 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,98 %
3 Jahre
9,08 %
5 Jahre
8,96 %
10 Jahre
8,39 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,44
3 Jahre
1,07
5 Jahre
0,51
10 Jahre
0,60

Tracking Error


1 Jahr
5,40
3 Jahre
3,84
5 Jahre
3,34
10 Jahre
3,16

Alpha


1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,11

Beta


1 Jahr
1,33
3 Jahre
1,27
5 Jahre
1,16
10 Jahre
1,10

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 71,85 %
Europa 15,34 %
Kasse 10,62 %
Asien 9,35 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 110,07 %
Investmentfonds 18,51 %
Renten 17,88 %
Commodities 15,59 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 73,79 %
Grundstoffe 15,59 %
Kasse 10,62 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 89,38 %
Kasse 10,62 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 89,38 %
Kasse 10,62 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 4,53 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.07.2010
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 2.972,50 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Union Investment Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,55 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 2,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlagekonzept des Fonds verbindet ein aktives Management mit einer flexiblen Steuerung einer Vielzahl von Anlageklassen. Dabei soll sichergestellt werden, dass die Schwankungsbreite des Anteilwertes (Rendite) weitgehend unabhängig von der Entwicklung des Schwankungsverhaltens einzelner Anlageklassen ist und insgesamt offensiver ausgerichtet wird. Die langfristige Schwankungsbreite des Fonds orientiert sich dabei an dem durchschnittlichen Schwankungsverhalten eines offensiven Mischportfolios, welches aus ca. 60% Aktien und 40% Renten zusammen gesetzt ist.