PrivatFonds: Kontrolliert

ISIN DE000A0RPAM5
WKN A0RPAM

145,84 EUR (-0,20 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 861 Fonds
  • 16.07.2026 807 Fonds
  • 15.07.2026 850 Fonds
  • 14.07.2026 830 Fonds
  • 13.07.2026 852 Fonds
  • 10.07.2026 852 Fonds
  • 09.07.2026 547 Fonds
  • 07.07.2026 810 Fonds
  • 06.07.2026 847 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 861 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,08 %
3 Jahre
5,92 %
5 Jahre
6,16 %
10 Jahre
5,44 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,42
3 Jahre
1,03
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,33

Tracking Error


1 Jahr
2,23
3 Jahre
2,45
5 Jahre
2,22
10 Jahre
1,93

Alpha


1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
1,11
3 Jahre
1,20
5 Jahre
1,10
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

Europa 52,20 %
Nordamerika 34,98 %
Asien 5,89 %
Emerging Markets 5,74 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Renten 52,64 %
Aktien 48,90 %
Commodities 9,09 %
Geldmarkt/Kasse 5,90 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Divers 90,91 %
Grundstoffe 9,09 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 3,15 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.07.2010
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 16.276,01 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Union Investment Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,20 %
Max: 2,00 %
Laufende Gebühren 2,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds kann in Aktien, Anleihen (auch hochverzinsliche Anlagen), Geldmarktinstrumenten, Rohstoffen und Währungen anlegen. Die flexible Steuerung einer Vielzahl von Anlageklassen strebt an, dass das Schwankungsverhalten des Anteilwertes weitgehend unabhängig von der Entwicklung des Schwankungsverhaltens einzelner Anlageklassen ist und der Fonds insgesamt defensiver ausgerichtet wird. Die langfristige Schwankungsbreite des Fonds orientiert sich dabei am durchschnittlichen Schwankungsverhalten eines defensiven Mischportfolios, welches aus circa 30% Aktien und 70% Renten zusammengesetzt ist.