Fidelity Demografiefonds Ausgewogen A-Acc

ISIN DE000A0RHGA4
WKN A0RHGA

22,88 EUR (-0,26 %)

NAV vom 17.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1145 Fonds
  • 17.07.2026 440 Fonds
  • 16.07.2026 1070 Fonds
  • 15.07.2026 1117 Fonds
  • 14.07.2026 1092 Fonds
  • 13.07.2026 1118 Fonds
  • 10.07.2026 1128 Fonds
  • 08.07.2026 502 Fonds
  • 07.07.2026 1078 Fonds
  • 06.07.2026 1124 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1145 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,64 %
3 Jahre
6,36 %
5 Jahre
7,50 %
10 Jahre
7,17 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,63
3 Jahre
0,49
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,36

Tracking Error


1 Jahr
2,89
3 Jahre
2,26
5 Jahre
2,27
10 Jahre
1,96

Alpha


1 Jahr
-0,28
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
0,83
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,99
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Länder

USA 23,60 %
Irland 22,50 %
Luxemburg 22,30 %
Welt 15,90 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Rentenfonds 54,20 %
Investmentfonds 39,70 %
Aktienfonds 4,20 %
Geldmarkt/Kasse 2,10 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Euro 57,50 %
US-Dollar 36,70 %
Japanischer Yen 2,80 %
Britisches Pfund Sterling 2,20 %
Stand: 29.05.2026

Rating

Divers 97,90 %
Kasse 2,10 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 26.03.2009
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 190,84 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 0,88 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein längerfristig inflationsbereinigter Wertzuwachs. Der Fonds strebt ein ausgewogenes Risiko-/Ertragsprofil unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien an. Eine fortlaufende Prüfung der globalen Kapitalmärkte soll eine Optimierung der Portfoliobestandteile hinsichtlich geografischer Ausrichtung und Wertpapierarten gewährleisten. Qualitative und quantitative Analyse- und Auswahlmethoden sind darauf ausgerichtet, hochwertige Wertpapiere (Investment Grade Anleihen) als auch Aktienfonds, zu identifizieren und in der Allokation zu berücksichtigen.