56,24 EUR (-0,05 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 701 Fonds
  • 16.07.2026 661 Fonds
  • 15.07.2026 694 Fonds
  • 14.07.2026 635 Fonds
  • 13.07.2026 697 Fonds
  • 10.07.2026 697 Fonds
  • 09.07.2026 521 Fonds
  • 07.07.2026 673 Fonds
  • 06.07.2026 680 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 701 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,68 %
3 Jahre
2,98 %
5 Jahre
4,53 %
10 Jahre
4,19 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,24
3 Jahre
0,11
5 Jahre
-0,52
10 Jahre
-0,06

Tracking Error


1 Jahr
1,53
3 Jahre
2,62
5 Jahre
2,86
10 Jahre
2,99

Alpha


1 Jahr
-0,25
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
-0,10

Beta


1 Jahr
0,87
3 Jahre
0,59
5 Jahre
0,82
10 Jahre
0,65

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,00 %
Geldmarkt/Kasse 1,20 %
gemischt 0,80 %
Stand: 30.11.2025

Währungen

Divers 98,80 %
Kasse 1,20 %
Stand: 30.11.2025

Rating

BBB 48,20 %
A 21,30 %
Divers 16,70 %
BB 12,60 %
Stand: 30.11.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 36,50 %
0.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 26,50 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 19,60 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 14,20 %
Stand: 30.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

United States of America DL-Notes 2024(34) 1,66 %
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2024(34) 1,53 %
Frankreich EO-OAT 2024(34) 1,49 %
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2024(29) 1,42 %
Stand: 30.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 10.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,05 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 05.01.2009
Geschäftsjahr 01.08.2025 - 31.07.2026
Fondsvolumen 392,80 Mio. EUR (Stand: 30.11.2025)
Manager Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 10,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 1,17 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,18 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert weltweit in Staats- und Unternehmensanleihen sowie in besicherte verzinsliche Wertpapiere, z.B. Pfandbriefe. Andere Anleihearten wie Wandelanleihen können beigemischt werden. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden soziale und ökologische Kriterien berücksichtigt.